COMPTABLE CONFIRME H/F

MACSF group; Puteaux; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

MACSF group, basé à Puteaux, recherche un professionnel en comptabilité pour gérer les placements des sociétés d'assurance. Vous serez responsable de la production des reportings comptables et de la coordination avec les équipes internes. Une solide expérience en comptabilité de placements est requise.

Le candidat idéal aura un Bac + 2 en Comptabilité ou Finance, avec 2 à 3 ans d'expérience, ainsi qu'une connaissance avancée d'Excel. Des compétences en Power BI et GP4 seront appréciées.

Qualifications

• Formation minimum Bac + 2 en comptabilité ou finance.
• Expérience de 2 à 3 ans en comptabilité de placements.
• Connaissance des divers instruments financiers.

Responsabilités

• Gérer les placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires.
• Contrôler la qualité des données comptables.

Connaissances

Maîtrise d'Excel

Connaissance des instruments financiers

Appétence pour Power BI

Formation

Bac + 2 en Comptabilité, Finance

Outils

GP4

Description du poste

Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.

Votre mission

Comptabilité et valorisation des placements

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.

Arrêtés comptables et reporting

• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles (mensuels / trimestriels / annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
• Produire les reportings de placements, notamment :
  • états mensuels des actifs en normes françaises
  • reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels)

Contrôle et qualité des données

• Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif.
• Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés.
• Analyse des suspens et anomalies comptables.
• Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back‑office (GP4).

Coordination et relations internes

• Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
• Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
• Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables.

Formation et expérience

• Formation : minimum Bac + 2 Comptable, Finance, ou expérience équivalente.
• Expérience de 2 à 3 ans dans des fonctions équivalentes comptabilité de placements Assurances (ou OPC).
• Connaissance des divers instruments financiers.
• Maîtrise avancée d'Excel et appétence pour l'utilisation de nouveaux outils (Power BI, …).
• La maîtrise de l'outil GP4 serait appréciée.