Responsable Back et Middle Office Actifs F/H

La France Mutualiste; Puteaux; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

La France Mutualiste recherche un Responsable Back et Middle Office Actifs pour garantir fiabilité et sécurité des opérations sur actifs financiers. Vous supervisez le traitement, le contrôle et la comptabilisation, tout en assurant l’interface avec gérants, dépositaires et auditeurs.

Vous coordonnez le back et middle office, validez les valorisations et les rapprochements, et participez à la clôture et au reporting à la direction financière et aux autorités.

Qualifications

• Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce; spécialisation en gestion d'actifs appréciée.
• Expérience minimum en back office, middle office ou comptabilité des placements.
• Connaissance des instruments financiers et de l'environnement règlementaire assurance.

Responsabilités

• Gérer le Back Office Actifs : dénouement, suivi des opérations et contrôles.
• Gérer le Middle Office Actifs : cohérence des positions et valorisations.
• Comptabiliser et préparer les éléments pour les états de placements.
• Produire les reportings et contribuer au contrôle interne et risques.
• Encadrer et former un(e) collaborateur(trice) junior et améliorer les processus.

Connaissances

Back office actifs

Middle office actifs

Comptabilité des placements

Gestion de données

Management d'équipe

Formation

Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce

Outils

Excel

Outils de gestion d'actifs (Jump)

Description du poste

Rattaché à la Directrice Comptable et Contrôle de Gestion, sans un contexte de mutuelle vie, le Responsable Back et Middle Office Actifs assure la fiabilité, la sécurité et l'efficacité des opérations liées à la gestion des actifs financiers de la mutuelle.
Il garantit le traitement, le contrôle, la comptabilisation et le suivi administratif des opérations sur actifs financiers, en assurant l'interface entre les gérants, les dépositaires, les contreparties, la comptabilité, les commissaires aux comptes et les fonctions de contrôle.

1. Gestion du Back Office Actifs

• Assurer le dénouement et le suivi des opérations sur titres venant de la gestion : achats/ventes ; obligations ; OPC ; produits structurés ; dépôts et instruments monétaires …
• Contrôler les confirmations et rapprochements avec les dépositaires.
• Suivre les événements sur titres : coupons ; dividendes ; remboursements ; OST

2. Gestion du Middle Office Actifs

• Contrôler la cohérence des positions, valorisations et performances.
• Réaliser les rapprochements entre société de gestion ; dépositaire ; comptabilité.
• Produire et analyser les contrôles
• Contribuer au suivi de la qualité des données et à la résolution des anomalies.

3. Comptabilité des placements

• Préparer les éléments nécessaires à la comptabilisation des actifs.
• Participer aux arrêtés comptables et à la justification des comptes de placements.
• Contribuer aux travaux de clôture : inventaire ; provision ; valorisation ; contrôle des produits financiers.. Production des états détaillés des placements
• Participer à la préparation des dossiers destinés aux commissaires aux comptes.

4. Reporting et contrôle

• Produire les reportings à destination de la Direction Financière ; du Groupe, de la Gestion d'Actifs ; des auditeurs ; des autorités de contrôle.
• Participer aux dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques opérationnels

5. Management et organisation

• Encadrer, former et accompagner un(e) collaborateur(trice) junior.
• Organiser la répartition des tâches et sécuriser la continuité d'activité.
• Formaliser et mettre à jour les procédures du service.
• Contribuer aux projets d'amélioration des processus et d'automatisation de l'outil JUMP

La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.

Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.

Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce. Une spécialisation en gestion d'actifs ou comptabilité financière est appréciée. 5 ans d'expérience minimum en back office, middle office ou comptabilité des placements. Expérience dans le secteur de l'assurance, de la mutualité ou de la gestion d'actifs impérative. Expérience en management requise.

Techniques Bonne connaissance des instruments financiers : obligations ;OPC ;actions ;produits structurés ; dérivés simples. Maîtrise des mécanismes comptables des placements. Connaissance de l'environnement réglementaire assurance (Code des assurances, Solvabilité II). Maîtrise d'Excel et des outils de gestion d'actifs. Capacité à analyser et fiabiliser les données. Comportementales Rigueur et sens du contrôle. Fiabilité et discrétion. Capacité d'analyse et de synthèse. Esprit d'équipe et sens du service.

#LFM