COMPTABLE CONFIRME H/F

METZ; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

METZ à Nanterre recherche un professionnel pour gérer la comptabilité et valoriser les placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie. Le candidat sera responsable de la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, ainsi que de la coordination avec les équipes internes.

Des compétences en gestion comptable et une solide expérience dans la valorisation des actifs sont requises. Le poste nécessite également une attention particulière à la qualité des données.

Qualifications

• Expérience dans la gestion comptable et fiscale des sociétés d'assurance.
• Compétences en valorisation des portefeuilles d'investissement.
• Capacité à produire des reportings comptables et réglementaires.
• Compétences en contrôle de la qualité des données financières.

Responsabilités

• Assurer la gestion comptable des placements d'assurances Lua.
• Produire des reportings comptables et réglementaires.
• Contrôler la qualité des données comptables de l'actif.
• Collaborer avec le middle office des investissements.

Connaissances

Gestion comptable et fiscale

Valorisation des placements

Contrôle qualité des données financières

Reporting réglementaire

Outils

Outils de back-office (GP4)

Description du poste

Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non‑Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.

Votre mission

Comptabilité et valorisation des placements

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non‑Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.

Arrêtés comptables et reporting

• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles (mensuels / trimestriels / annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
• Produire les reportings de placements, notamment :
  • états mensuels des actifs en normes françaises
  • reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).

Contrôle et qualité des données

• Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif.
• Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés.
• Analyse des suspens et anomalies comptables.
• Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back‑office (GP4).

Coordination et relations internes

• Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
• Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
• Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables.