Comptable Confirmé – Valorisation et Reporting Actifs

MissionHandicap; Île-de-France; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Description du poste

Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.
Votre mission

Comptabilité et valorisation des placements :

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.

Arrêtés comptables et reporting :

• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
• Produire les reportings de placements, notamment :
-états mensuels des actifs en normes françaises
-reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).

Contrôle et qualité des données :
• Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif
• Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés
• Analyse des suspens et anomalies comptables
• Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4)

Coordination et relations internes
• Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
• Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
• Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables