COMPTABLE CONFIRME H/F

MissionHandicap; Île-de-France; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

MissionHandicap recherche un collaborateur pour assister l'équipe Comptabilité et Administration dans la gestion et la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie.

Vous participerez à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels, suivrez les placements cotés et non cotés, et réaliserez les reportings conformes aux exigences françaises et Solvabilité II.

Qualifications

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés et non cotés (actions, obligations, OPC, participations, fonds d'investissement).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.
• Produire les reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles (mensuels/trimestriels/annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes selon les normes françaises et Solvabilité II.

Responsabilités

• Gérer la comptabilité et la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie.
• Produire et assurer le suivi des reportings comptables, fiscaux et réglementaires relatifs aux portefeuilles.
• Coordonner avec le middle office et les autres entités du groupe et préparer les échanges avec les CAC.

Description du poste

Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.
Votre mission

Comptabilité et valorisation des placements :

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.

Arrêtés comptables et reporting :

• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
• Produire les reportings de placements, notamment :
-états mensuels des actifs en normes françaises
-reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).

Contrôle et qualité des données :
• Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif
• Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés
• Analyse des suspens et anomalies comptables
• Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4)

Coordination et relations internes
• Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
• Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
• Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables