Assistant Trésorier H/F

Randstad NV; Condé-sur-Vire; On-site; EUR 20,000 - 27,000; Part time

Job summary

Randstad recherche un(e) assistant(e) trésorier(ère) en intérim pour une mission de 6 mois en Normandie. Vous gérerez la trésorerie quotidienne, analyserez les positions bancaires et participerez à l’élaboration des prévisions et des reportings.

Profil Bac+2 en finance/comptabilité exigé, maîtrise des outils de trésorerie et rigueur. Autonomie, réactivité et bonne gestion du stress demandées.

Qualifications

• Formation de niveau Bac +2 en finance, comptabilité ou gestion.
• Bonne maîtrise du milieu bancaire et des outils informatiques/logiciels de trésorerie.
• Savoir-être : Rigueur, fiabilité et discrétion.
• Autonomie, réactivité et gestion du stress.

Responsibilities

• Gestion quotidienne de la trésorerie: analyser les positions bancaires et équilibrer les comptes et placements.
• Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).
• Élaborer les prévisions mensuelles et annuelles et analyser les écarts avec les flux réels.
• Établir les reportings de trésorerie des filiales et suivre les coûts financiers; surveiller les risques et appliquer les règles QHSE.

Skills

Maîtrise bancaire

Outils de trésorerie

Rigueur

Fiabilité

Discrétion

Education

Bac+2 en finance/comptabilité

Tools

Logiciels de trésorerie

Job description

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) assistant(e) trésorier(e) (F/H).Vos missions principalesGestion quotidienne de la trésorerie :- Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.- Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.- Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).Contrat : Int&rim : 6 moisPrévisions et analyse de trésorerie :- Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.- Élaborer les prévisions mensuelles (M+1) et annuelles (issues des budgets).- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux réels.Suivi, reporting et risques :- Mettre en place les couvertures de change (après validation).- Établir les reportings de trésorerie des filiales et le suivi des frais financiers.- Veiller à la surveillance des risques et appliquer rigoureusement les règles QHSE et de sécurité financière du Groupe.

Profil recherchéFormation & Expérience : Formation de niveau Bac +2 en finance, comptabilité ou gestion.Compétences techniques :Bonne maîtrise du milieu bancaire et des outils informatiques/logiciels de trésorerie.Savoir-être :Rigueur, fiabilité et discrétion.Autonomie, réactivité et bonne gestion du stress.Bonnes capacités relationnelles pour échanger avec les différents services et banques.