Assistant(e) trésorerie/cash manager F/H

France Travail; France; Sur place; EUR 12 000 - 18 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche un(e) Assistant(e) trésorerie/cash manager en alternance pour rejoindre l'équipe Trésorerie/Financements au sein d’un groupe international. Sous supervision des cash managers, vousTakerez en charge le cash management quotidien et les interfaces avec Kyriba, contribuerez au reporting et soutiendrez les projets digitaux.

Profil: étudiant en Master 1/2 en Trésorerie, rigoureux, autonome et organisé. Maîtrise Excel; le français et l'anglais courants sont requis.

Qualifications

• Étudiant-e en Master 1 ou 2 en Trésorerie recherchant un contrat d'apprentissage formateur.
• Rigoureux(se), autonome et méthodique avec sens de l'organisation.
• Maîtrise du Pack Office (Excel indispensable).
• Français et anglais courants; l'espagnol serait un plus.

Responsabilités

• Gérer le cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises.
• Contribuer au contrôle et à l'intégration des mouvements et à l'analyse des positions.
• Participer au reporting trimestriel et à la mise en place de reportings de clôture.
• Participer à des projets digitaux (Power BI, etc.).

Connaissances

Excel

Kyriba

Power BI

Anglais courant

Français courant

Formation

Master 1/2 en Trésorerie

Outils

Kyriba

Power BI

Excel

Description du poste

Offre n° 7490863
Assistant(e) trésorerie/cash manager F/H

Publié le 29 septembre 2026

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :CASH MANAGEMENTCash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :i. Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerieii. Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réaliséiii. Intégration des mouvementsiv. Interfaçage des opérations de changev. Analyse des positions des comptesvi. Préparation des virements de trésorerie et annonce de fondsB. Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)HEDGING :Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filialesParticipation à l'élaboration du reporting trimestrielREPORTINGS :Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestriellesParticipation au suivi des positions de :i. Financements intercos aux filiales et calcul des intérêtsii. Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêtsPROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.Mission :Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :CASH MANAGEMENT- Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :i. Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerieii. Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réaliséiii. Intégration des mouvementsiv. Interfaçage des opérations de changev. Analyse des positions des comptesvi. Préparation des virements de trésorerie et annonce de fondsB. Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)HEDGING :- Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales- Participation à l'élaboration du reporting trimestrielREPORTINGS :- Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles- Participation au suivi des positions de :i. Financements intercos aux filiales et calcul des intérêtsii. Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêtsPROJETS : Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Profil demandé :Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.Catégorie professionnelle : EtudiantType de contrat : Contrat d'alternance

Type de contrat CDD - 24 Mois
Contrat apprentissage

Expérience

• Expérience exigée Cette expérience est indispensable