Gestión de tesorería

Empresaconfidencial; Madrid; On-site; EUR 20,000 - 25,000; Full time

Job summary

Empresaconfidencial busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa para garantizar la correcta ejecución de flujos de caja, la conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de pago, en un entorno altamente especializado y regulado.

Entre sus funciones destacan tramitar órdenes de pago, monitorizar saldos, realizar conciliaciones, elaborar informes de distribución y participar en la apertura y cierre de cuentas bancarias.

Qualifications

• Formación en administración o similar.
• Conocimientos de herramientas ofimáticas avanzadas (Excel: tablas dinámicas, fórmulas financieras).
• Experiencia mínima de 1 año en tesorería, back office financiero o procesos de pagos.

Responsibilities

• Tramitar órdenes de pago a través de plataformas bancarias.
• Monitorizar saldos de las cuentas.
• Realizar conciliaciones bancarias y resolver incidencias.
• Elaborar informes de distribución mensual/trimestral.
• Calcular intereses devengados.
• Apertura y cierre de cuentas bancarias.
• Mantener actualizadas las bases de datos de movimientos de tesorería y saldos.

Skills

Financial administration

Office software

Education

FPII en Administración o similar

Tools

Excel

Power BI

Swift/SEPA payments

Job description

Nuestra empresa busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa, garantizando la correcta ejecución de los flujos de caja, la conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de pago, en un entorno altamente especializado y regulado.

Entre otras, realizaría las siguientes funciones:

• Tramitar órdenes de pago a través de las plataformas bancarias.
• Monitorizar los saldos de las cuentas.
• Realizar conciliaciones bancarias y resolver incidencias.
• Elaborar informes de distribución mensual/trimestral.
• Cálculo de intereses devengados.
• Participar en la apertura y cierre de nuevas cuentas bancarias.
• Mantener actualizadas las bases de datos internas con movimientos de tesorería, calendarios de pago y saldos.

Formación académica: FPII en Administración o similar.

Conocimientos Técnicos: Manejo de herramientas ofimáticas avanzadas, especialmente Excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras) y conocimiento básico de plataformas bancarias de pagos (SWIFT, SEPA, transferencias internacionales). Valorable experiencia en PowerBI y herramientas de automatización con IA.

Experiencia profesional: mínima de 1año en tesoreria, back office financiero o procesos de pagos.

Contrato indefinido

Rango salarial inicial: 20.000-25.000 euros brutos anuales.