Administrativo/a de Tesorería

Saeta Yield; Madrid; Híbrido; EUR 24.000 - 36.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro médico

Seguro vida

Seguro accidentes

Plan de ahorro

Retribución flexible

Restaurante

Transporte

Guardería

Inglés laboral

Descripción de la vacante

Saeta Yield busca un/a Administrativo/a de Tesorería para unirse al equipo financiero. La persona se encargará de la operativa diaria de tesorería, mantenimiento de cobros y pagos, control de saldos y liquidez, y soporte a la planificación.

Se ofrece modalidad híbrida, horario flexible y un completo paquete de beneficios, con formación continua y prestaciones para el empleado y su familia. Se valorará experiencia previa y manejo de Excel y plataformas de banca electrónica.

Formación

• Experiencia previa en tesorería y operaciones administrativas relacionadas.
• Conocimientos de gestión de pagos y cobros y conciliaciones bancarias.
• Excel avanzado y manejo de plataformas de banca electrónica.

Responsabilidades

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
• Elaboración de remesas y ficheros de pago en plataformas bancarias.
• Control diario de saldos y posiciones bancarias.
• Seguimiento de vencimientos y previsiones de tesorería.
• Elaboración de informes de liquidez y cash flow.
• Conciliaciones bancarias e identificación de diferencias.
• Gestión operativa a través de banca electrónica.
• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
• Apoyo en gestión de avales, garantías y documentación bancaria.
• Coordinación con contabilidad para registrar movimientos bancarios.

Conocimientos

Gestión de cobros y pagos

Conciliaciones bancarias

Control de liquidez

Informes de liquidez

Excel avanzado

Banca electrónica

Educación

Formación en Administración y Finanzas o similar

Herramientas

Excel

Navision/Business Central

Descripción del empleo

Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.

Funciones principales

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
• Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.
• Control diario de saldos y posiciones bancarias.
• Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
• Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
• Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.
• Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.
• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
• Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.
• Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.
• Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.
• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
• Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
• Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.
• Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.
• Buen manejo de Excel.
• Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.
• Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.
• Modalidad híbrida de trabajo.
• Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.
• Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.
• Seguro de vida y seguro de accidentes.
• Plan de ahorro.
• Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.
• Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.
• Clases de inglés dentro de la jornada laboral.
• Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.
• Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.
• Libre elección de vacaciones.
• Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.