Analista NAV para IICs y Fondos de Inversión | IA

Abante Asesores; Madrid; On-site; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

Abante Asesores busca un perfil con experiencia para calcular el NAV de IICs y fondos de capital riesgo, y apoyar en informes y auditorías. Colaborarás en tareas técnicas y contables, aportando rigor y enfoque analítico.

Entre tus responsabilidades estará la comunicación en inglés con depositarios, brokers y contrapartidas en España, Luxemburgo e Irlanda, así como la incorporación de hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital) de distintos instrumentos para reportes y cumplimiento.

Qualifications

• Experiencia de hasta 3 años en puestos similares.
• Capacidad para usar herramientas de IA para análisis y automatización.
• Conocimiento de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.

Responsibilities

• Cálculo del NAV de IICs y Fondos de Capital Riesgo.
• Comunicación en inglés con depositarios, brokers y contrapartidas en España, Luxemburgo e Irlanda.
• Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
• Seguimiento de la contratación y liquidación de operaciones para carteras de IICs.
• Incorporación de hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos.

Skills

Cálculo NAV

Inglés técnico

Relaciones con depositarios

Modelos CNMV

Tools

IA para análisis

Job description

Abante Asesores busca un perfil con experiencia para calcular el NAV de IICs y fondos de capital riesgo, y apoyar en informes y auditorías. Colaborarás en tareas técnicas y contables, aportando rigor y enfoque analítico.

Entre tus responsabilidades estará la comunicación en inglés con depositarios, brokers y contrapartidas en España, Luxemburgo e Irlanda, así como la incorporación de hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital) de distintos instrumentos para reportes y cumplimiento.