Técnico de Control de Valoración

A&G; Madrid; On-site; EUR 30,000 - 48,000; Full time

Job summary

Grupo A&G busca incorporar en Madrid a tiempo completo una persona al departamento de Control de Valoración. La labor se centra en valorar y controlar IICs, garantizar la calidad de datos y realizar informes regulatorios, con foco en procesos operativos y contables.

Se valorará experiencia en fondos de inversión, buena organización y capacidad analítica. La posición es presencial en Madrid, con horario completo.

Qualifications

• Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
• Valorable PowerBI, Microsoft 365 y en RD Golf de valoración de carteras.
• Perfil analítico, meticuloso y con fuerte orientación al detalle.

Responsibilities

• Calcular, validar y supervisar el NAV de las IICs del grupo.
• Garantizar la calidad de datos e informes regulatorios (CNMV).
• Controles sobre subyacentes, rentabilidades y conciliaciones contables.
• Atender consultas internas y de reguladores; coordinar comunicaciones a partícipes.
• Analizar procesos y proponer mejoras evolutivas.
• Formar parte del equipo de Administración de Vehículos de Inversión; foco en operaciones y control.
• No implica tareas comerciales ni gestión de carteras.

Skills

Analítico

Meticuloso

Organización

Autonomía

Criterio técnico

Education

Grado en Económicas / ADE

Tools

Excel

PowerBI

Microsoft 365

RD Golf

Job description

El Grupo A&G es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con 18.581 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de julio de 2026, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.

Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Control de Valoración.

¿Qué funciones realizarás?

• Valoración y control de IICs: Cálculo, validación y supervisión del NAV de las IICs del Grupo A&G, incluyendo revisión de operaciones, control de cotizaciones y análisis de variaciones.
• Calidad de datos y reporting: Garantizar la calidad e integridad en los datos utilizados en la valoración y elaboración de información publicada, incluyendo reporting regulatorio en España (CNMV).
• Controles: Ejecución de controles específicos sobre subyacentes, rentabilidades, partícipes y conciliaciones contables.
• Comunicación y soporte: Atención a consultas internas y de reguladores, y coordinación de comunicaciones a partícipes ante eventos relevantes.
• Optimización de procesos: Análisis de procesos existentes, identificación de ineficiencias y propuesta/desarrollo de mejoras evolutivas.
• La posición forma parte del equipo de Administración de Vehículos de Inversión, con foco en procesos operativos, contables y de control. No implica tareas comerciales ni responsabilidades de relación con clientes o gestión de carteras.
• Grado en Económicas / Administración y Dirección de Empresas.
• Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
• Valorable en PowerBI, herramientas Microsoft 365 y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
• Competencias personales: Se busca un perfil analítico, meticuloso y con fuerte orientación al detalle, capaz de trabajar con información compleja y volúmenes elevados de datos. Es esencial una alta capacidad de organización, autonomía en la gestión de tareas, criterio técnico y compromiso con la calidad y la precisión.
• Se valorará positivamente la experiencia en la administración de fondos de inversión, proactividad en la mejora de procesos, así como la capacidad de trabajo en equipo y de comunicación eficaz en entornos colaborativos, especialmente con áreas de operaciones, control y reporting.

¿Qué estamos ofreciendo?

• Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h).
• Modalidad: Presencial.
• Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).

Información básica privacidad y protección de datos

• Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
• Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
• Legitimación: Consentimiento del usuario.
• Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
• Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada en https://www.ayg.es/proteccion-de-datos.