Fund Accountant | NAV & Investments, International Focus

W Hunt España; Madrid; Vor Ort; EUR 42.000 - 56.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Desarrollo profesional

Trabajo presencial en Madrid

Oportunidades de crecimiento

Zusammenfassung

W Executive colabora con una firma independiente en asesoramiento financiero y gestión de inversiones para incorporar un Fund Accountant en Madrid. La persona se ocupará del valor liquidativo de IIC y fondos, y mantendrá comunicaciones en inglés con depositarias y contrapartes a nivel internacional.

Se valorará una formación en ADE/ Economía/ Finanzas y hasta 3 años de experiencia en contabilidad de fondos, con interés en herramientas de IA para mejorar el análisis y la productividad.

Qualifikationen

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o disciplina afín.
• Experiencia de hasta 3 años en contabilidad de fondos, administración de activos u operaciones financieras.
• Conocimientos de instrumentos financieros: renta variable, renta fija, fondos y derivados.
• Buen nivel de inglés para comunicación con entidades internacionales.
• Interés por incorporar herramientas de IA para mejorar análisis y productividad.

Aufgaben

• Calcular el valor liquidativo (NAV) de IIC y fondos de capital riesgo.
• Mantener comunicación en inglés con depositarias, brokers y contrapartes (España, Luxemburgo, Irlanda).
• Colaborar en la preparación de informes regulatorios para CNMV, DGS y AEAT, y en auditorías.
• Supervisar el ciclo operativo de las inversiones y liquidaciones de carteras de IIC.
• Registrar y controlar eventos corporativos que afecten a instrumentos financieros (dividendo, ampliaciones de capital).

Kenntnisse

Inglés (nivel alto)

Análisis financiero

Organización

Atención al detalle

Ausbildung

ADE / Economía / Finanzas (licenciatura)

Título universitario relacionado

Jobbeschreibung

W Executive colabora con una firma independiente en asesoramiento financiero y gestión de inversiones para incorporar un Fund Accountant en Madrid. La persona se ocupará del valor liquidativo de IIC y fondos, y mantendrá comunicaciones en inglés con depositarias y contrapartes a nivel internacional.

Se valorará una formación en ADE/ Economía/ Finanzas y hasta 3 años de experiencia en contabilidad de fondos, con interés en herramientas de IA para mejorar el análisis y la productividad.