Especialista en Valoración y Control de IIC

A&G; Madrid; Vor Ort; EUR 30.000 - 48.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Grupo A&G busca incorporar en Madrid a tiempo completo una persona al departamento de Control de Valoración. La labor se centra en valorar y controlar IICs, garantizar la calidad de datos y realizar informes regulatorios, con foco en procesos operativos y contables.

Se valorará experiencia en fondos de inversión, buena organización y capacidad analítica. La posición es presencial en Madrid, con horario completo.

Qualifikationen

• Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
• Valorable PowerBI, Microsoft 365 y en RD Golf de valoración de carteras.
• Perfil analítico, meticuloso y con fuerte orientación al detalle.

Aufgaben

• Calcular, validar y supervisar el NAV de las IICs del grupo.
• Garantizar la calidad de datos e informes regulatorios (CNMV).
• Controles sobre subyacentes, rentabilidades y conciliaciones contables.
• Atender consultas internas y de reguladores; coordinar comunicaciones a partícipes.
• Analizar procesos y proponer mejoras evolutivas.
• Formar parte del equipo de Administración de Vehículos de Inversión; foco en operaciones y control.
• No implica tareas comerciales ni gestión de carteras.

Kenntnisse

Analítico

Meticuloso

Organización

Autonomía

Criterio técnico

Ausbildung

Grado en Económicas / ADE

Tools

Excel

PowerBI

Microsoft 365

RD Golf

Jobbeschreibung

Grupo A&G busca incorporar en Madrid a tiempo completo una persona al departamento de Control de Valoración. La labor se centra en valorar y controlar IICs, garantizar la calidad de datos y realizar informes regulatorios, con foco en procesos operativos y contables.

Se valorará experiencia en fondos de inversión, buena organización y capacidad analítica. La posición es presencial en Madrid, con horario completo.