Fund Accountant

W Hunt España; Madrid; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Desarrollo profesional

Trabajo presencial en Madrid

Oportunidades de crecimiento

Job summary

W Executive colabora con una firma independiente en asesoramiento financiero y gestión de inversiones para incorporar un Fund Accountant en Madrid. La persona se ocupará del valor liquidativo de IIC y fondos, y mantendrá comunicaciones en inglés con depositarias y contrapartes a nivel internacional.

Se valorará una formación en ADE/ Economía/ Finanzas y hasta 3 años de experiencia en contabilidad de fondos, con interés en herramientas de IA para mejorar el análisis y la productividad.

Qualifications

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o disciplina afín.
• Experiencia de hasta 3 años en contabilidad de fondos, administración de activos u operaciones financieras.
• Conocimientos de instrumentos financieros: renta variable, renta fija, fondos y derivados.
• Buen nivel de inglés para comunicación con entidades internacionales.
• Interés por incorporar herramientas de IA para mejorar análisis y productividad.

Responsibilities

• Calcular el valor liquidativo (NAV) de IIC y fondos de capital riesgo.
• Mantener comunicación en inglés con depositarias, brokers y contrapartes (España, Luxemburgo, Irlanda).
• Colaborar en la preparación de informes regulatorios para CNMV, DGS y AEAT, y en auditorías.
• Supervisar el ciclo operativo de las inversiones y liquidaciones de carteras de IIC.
• Registrar y controlar eventos corporativos que afecten a instrumentos financieros (dividendo, ampliaciones de capital).

Skills

Inglés (nivel alto)

Análisis financiero

Organización

Atención al detalle

Education

ADE / Economía / Finanzas (licenciatura)

Título universitario relacionado

Job description

Modalidad: Presencial

Sobre la compañía

Desde W Executive estamos colaborando con una firma independiente de referencia en el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de inversiones, que busca incorporar un Fund Accountant a su equipo en Madrid. La persona seleccionada participará en los procesos de valoración, control y seguimiento contable de diferentes vehículos de inversión, trabajando en un entorno financiero especializado y con exposición internacional.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Realizar el cálculo del valor liquidativo (NAV) de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y fondos de capital riesgo, garantizando la precisión y fiabilidad de la información.
• Mantener una comunicación fluida, principalmente en inglés, con entidades depositarias, brokers y otras contrapartes financieras de España, Luxemburgo e Irlanda.
• Colaborar en la preparación de documentación e informes regulatorios dirigidos a organismos como la CNMV, la DGS y la AEAT, así como en los procesos de auditoría.
• Supervisar el ciclo operativo de las inversiones, incluyendo el seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones de las carteras de IIC.
• Registrar y controlar los principales eventos corporativos que afectan a los instrumentos financieros, como el cobro de dividendos, las ampliaciones de capital y otras operaciones relevantes.
• Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o disciplinas relacionadas.
• Experiencia de hasta 3 años en contabilidad de fondos, administración de activos, operaciones financieras o posiciones similares.
• Conocimientos de los principales instrumentos financieros, incluyendo renta variable, renta fija, fondos de inversión y productos derivados.
• Buen nivel de inglés, con capacidad para comunicarse con interlocutores internacionales en el ámbito profesional.
• Interés y capacidad para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo diario, especialmente para mejorar el análisis de información, automatizar procesos y optimizar la productividad.
• Perfil analítico, organizado y riguroso, con atención al detalle y capacidad para trabajar con información financiera.

¿Qué ofrece la compañía?

• Incorporación estable a una firma independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.
• Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia y los conocimientos aportados.
• Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional dentro del sector financiero.
• Trabajo presencial en las oficinas de Madrid, con participación en procesos y operativas de ámbito internacional.

Si buscas consolidar tu trayectoria en el ámbito de la contabilidad de fondos y ampliar tus conocimientos sobre productos financieros y procesos de inversión, esta puede ser una excelente oportunidad para continuar creciendo profesionalmente.