Valoración

Abante Asesores; Madrid; On-site; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

Abante Asesores busca un perfil con experiencia para calcular el NAV de IICs y fondos de capital riesgo, y apoyar en informes y auditorías. Colaborarás en tareas técnicas y contables, aportando rigor y enfoque analítico.

Entre tus responsabilidades estará la comunicación en inglés con depositarios, brokers y contrapartidas en España, Luxemburgo e Irlanda, así como la incorporación de hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital) de distintos instrumentos para reportes y cumplimiento.

Qualifications

• Experiencia de hasta 3 años en puestos similares.
• Capacidad para usar herramientas de IA para análisis y automatización.
• Conocimiento de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.

Responsibilities

• Cálculo del NAV de IICs y Fondos de Capital Riesgo.
• Comunicación en inglés con depositarios, brokers y contrapartidas en España, Luxemburgo e Irlanda.
• Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
• Seguimiento de la contratación y liquidación de operaciones para carteras de IICs.
• Incorporación de hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos.

Skills

Cálculo NAV

Inglés técnico

Relaciones con depositarios

Modelos CNMV

Tools

IA para análisis

Job description

• Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
• Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda
• Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías
• Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs
• Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros

Buscamos...

• Hasta 3 años de experiencia en puestos similares
• Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
• Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.