Praktikant •in im Bereich Quantitative Portfolio Analytics

Commerzbank AG Deutschland; Frankfurt; Vor Ort; EUR 20.000 - 40.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Eine große Bank in Deutschland sucht motivierte Studierende (m/w/d) für die Unterstützung bei der Automatisierung von Präsentationen und der Entwicklung quantitativer Modelle im Finanzbereich. Die Position erfordert Interesse an Finanzmärkten, gute akademische Leistungen und Kenntnisse in Python oder VBA. Ideale Kandidaten haben auch Erfahrung mit Git und sind teamfähig. Die Tätigkeit bietet wertvolle Einblicke in Kapitalmärkte und Portfoliomanagement.

Qualifikationen

• Gute bis sehr gute akademische Leistungen in den relevanten Fächern.
• Grundkenntnisse über Finanzmarktmodelle wie Marktregime-Analysen.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten in der Programmierung.

Aufgaben

• Automatisierung von Präsentationen mit Python.
• Entwicklung quantitativer Modelle zur Analyse von Finanzmarktregimen.
• Durchführung von Datenanalysen und Backtests.

Kenntnisse

Analytische Denkweise

Interesse an Finanzmärkten

Programmierkenntnisse in Python

Teamfähigkeit

Ausbildung

Studierende in Kapitalmärkten oder Finanzmathematik

Tools

Excel

PowerPoint

Git

Jobbeschreibung

Aufgaben

Umfassen unter anderem:

• Automatisierung von Präsentationen mithilfe von Python (z. B. Erstellung von Diagrammen, Berichten und Folien mittels automatisierter Skripte).
• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung quantitativer Modelle zur Analyse von Finanzmarktregimen und deren Einfluss auf Portfolios.
• Durchführung von Datenanalysen und Backtests für taktische Anlagestrategien sowie die Interpretation und Visualisierung der Ergebnisse.
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung automatisierter Tools und Workflows in Python oder VBA, inklusive der Anwendung von Git zur Versionskontrolle.
• Eigenständige Recherche zu Entwicklungen an den Finanzmärkten (z. B. Aktien, Anleihen) und deren Implikationen auf Multi-Asset-Investitionen.
• Dokumentation und Präsentation von Analysen und Ergebnissen mit präzisen und klaren Auswertungen.

Diese Tätigkeit bietet die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in die Bereiche Kapitalmärkte, quantitative Analyse und Portfoliomanagement zu gewinnen und diese in der Praxis anzuwenden.

Wir suchen

Motivierte Studierende (m / w / d), die sich durch eine analytische Denkweise und ein starkes Interesse an den Finanzmärkten auszeichnen. Folgende Qualifikationen und Interessen solltest du mitbringen:

Erforderliche Kompetenzen und Interessen

• Starkes Interesse an Finanzmärkten, insbesondere in den Bereichen Aktien und Anleihen.
• Gute bis sehr gute akademische Leistungen in den relevanten Fächern: Kapitalmärkte, Finanzmathematik, Statistik und Programmierung.
• Grundkenntnisse über Finanzmarktmodelle wie Marktregime-Analysen und taktische Anlagestrategien.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und Erfahrung in der praktischen Anwendung von Programmiersprachen, insbesondere Python und / oder VBA.

Wünschenswerte Zusatzqualifikationen

• Erste Erfahrungen im Bereich Portfolio-Optimierung oder entsprechendes theoretisches Wissen.
• Praktische Erfahrung mit Programmiertools wie Git (z. B. Versionsverwaltung, Zusammenarbeit in Teams).
• Bereitschaft und Fähigkeit, sich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten und Verantwortung in Projekten zu übernehmen.

Weitere Anforderungen

• Eine proaktive, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise.
• Hohes Maß an Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Eigeninitiative.
• Gute Kenntnisse in der Darstellung und Aufbereitung von Ergebnissen, z. B. in Excel, PowerPoint oder mit Visualisierungsbibliotheken in Python (z. B. Matplotlib, Seaborn).

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam innovative Ansätze zur Analyse und Optimierung unserer Multi-Asset-Portfolios zu entwickeln!