Praktikant*in Risk & Controlling mit Schwerpunkt Modellvalidierung

Daimler AG; Stuttgart; Hybrid; EUR 13.000 - 20.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrides Arbeiten möglich

Werkstudententätigkeit möglich

Team-Events

Zusammenfassung

Daimler AG sucht eine engagierte Studentische Hilfskraft zur Unterstützung der unabhängigen Validierung von Risikomodellen und der Analyse quantitativer Modelle im Bankenumfeld. Sie arbeiten an Datenqualität, Modellperformance und Governance-Themen und nutzen moderne Tools wie Python, R, SAS, SQL oder Databricks.

Sie erhalten Einblick in aufsichtsrechtliche Anforderungen, arbeiten an Berichten und Präsentationen mit und profitieren von flexiblen Arbeitszeiten im hybriden Modell.

Qualifikationen

• Studiengang im Bereich Finanzmathematik, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Ökonometrie, Economics, Physik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbarer Studiengang
• Interesse an Risikomodellen, Statistik, Datenanalyse, Modellvalidierung und regulatorischen Fragestellungen im Bankenumfeld
• Grundlagenkenntnisse in quantitativen Methoden, Statistik oder Ökonometrie
• Grundlagenkenntnisse in Programmierung und Datenanalyse, z. B. Python, R, SAS, SQL
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe, Sorgfalt
• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und offene Kommunikation
• Interesse an komplexen unternehmensweiten Zusammenhängen, Transformationsprozessen
• Neugier für quantitative Risikothemen

Aufgaben

• Unterstützung bei unabhängiger Validierung von Risikomodellen (Kreditrisiko, Risikoparameter, Rating- und Scoringverfahren)
• Analyse von Modellannahmen, Datenqualität, Modellperformance und Stabilität
• Einblicke in aufsichtsrechtliche Anforderungen an Risikomodelle, Modellgovernance undValidierungsprozesse
• Aufbereitung von Validierungsergebnissen, Erstellung von Berichten und Präsentationen
• Datenaufbereitung, Plausibilisierung, Auswertung und Automatisierung mit Tools wie Python, R, SAS, SQL oder Databricks
• Einbringung eigener Ideen zur Weiterentwicklung von Validierungsansätzen und Prozessen

Kenntnisse

Analytische Denkweise

Datenanalyse

Statistik

Modellvalidierung

Regulatorische Fragestellungen

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Finanzmathematik

Tools

Python

R

SAS

SQL

Databricks

Jobbeschreibung

Aufgaben

Die Abteilung Risk & Controlling im Vorstandsbereich Risk der Mercedes-Benz Bank ist das Center of Risk Competence. Mit innovativen Methoden, Modellen und Technologien steuern wir Risiken effizient, validieren Risikomodelle unabhängig und schaffen Transparenz für Management, Fachbereiche und Bankenaufsicht.

Deine Aufgaben im Einzelnen:

• Du unterstützt bei der unabhängigen Validierung von Risikomodellen, insbesondere in den Bereichen Kreditrisiko, Risikoparameter, Rating- und Scoringverfahren sowie weiterer quantitativer Modelle im Bankenumfeld
• Du analysierst Modellannahmen, Datenqualität, Modellperformance und Stabilität. Dabei arbeitest Du mit statistischen Verfahren, Validierungstests und quantitativen Auswertungen
• Du erhältst Einblicke in aufsichtsrechtliche Anforderungen an Risikomodelle, Modellgovernance und Validierungsprozesse, beispielsweise im Kontext von MaRisk und internen Richtlinien
• Du bereitest Validierungsergebnisse strukturiert auf, unterstützt bei der Erstellung von Validierungsberichten und wirkst an Präsentationen sowie Entscheidungsunterlagen für Fachbereiche, Management und Gremien mit
• Du unterstützt bei der Datenaufbereitung, Plausibilisierung, Auswertung und Automatisierung unter Anwendung statistischer Analysetools wie Python, R, SAS, SQL oder Databricks
• Du kannst eigene Ideen zur Weiterentwicklung von Validierungsansätzen, Auswertungen, Visualisierungen oder Prozessverbesserungen einbringen. Wir freuen uns über analytische Neugier, Eigeninitiative und den Blick für robuste Lösungen

Bei uns bekommst Du die Chance, Deine Kenntnisse in quantitativer Risikoanalyse, Statistik und regulatorischer Modellgovernance direkt in der Praxis einzusetzen und weiterzuentwickeln. Du arbeitest mit echten Daten, lernst moderne Risikomodelle kennen und bekommst ein gutes Verständnis dafür, wie Risiken in einer Bank gemessen, bewertet und gesteuert werden.

Neben der Modellvalidierung erhältst Du Einblicke in weitere spannende Themen unseres Teams, zum Beispiel Asset Liability Management, Kreditrisiko, aufsichtliches Meldewesen und Stresstesting. Und natürlich kommt auch der Teamspirit nicht zu kurz: Gemeinsame Teamevents und ein offener Austausch gehören bei uns fest dazu.

Was wir Dir bieten:

• Mitarbeit an echten Validierungs- und Analyseaufgaben
• Einblicke in Risikomodelle, Validierungsmethoden, Modellgovernance und regulatorische Anforderungen
• Anwendung statistischer Methoden und moderner Analysetools im Bankenumfeld
• Wir stimmen die Inhalte auf Deine Stärken und Interessen ab
• Möglichkeit einer anschließenden Werkstudententätigkeit
• Wertschätzendes Miteinander und regelmäßige Teamevents
• Hybrides Arbeiten möglich

Die Tätigkeit kann ab November 2026 beginnen.

Qualifikationen

• Studiengang im Bereich Finanzmathematik, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Ökonometrie, Economics, Physik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren Studiengang

• Interesse an Risikomodellen, Statistik, Datenanalyse, Modellvalidierung und regulatorischen Fragestellungen im Bankenumfeld

• Grundlagenkenntnisse in quantitativen Methoden, Statistik oder Ökonometrie

• Grundlagenkenntnisse in der Programmierung und Datenanalyse, beispielsweise mit Python, R, SAS, SQL oder vergleichbaren Werkzeugen

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe sowie hohe Sorgfalt im Umgang mit Daten, Analysen und Ergebnissen

• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und offene Kommunikation

• Interesse an komplexen unternehmensweiten Zusammenhängen, Transformationsprozessen, Projektmanagement und Themen des Bankenumfelds

• Neugier für quantitative Risikothemen

Zusätzliche Informationen:

Weiterführende Informationen zu den Einstellkriterien findest Du hier.

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerbende sind herzlich willkommen! Die Schwerbehindertenvertretung ([e-mail]) unterstützt Dich gerne im Bewerbungsprozess.