Praktikant*in Risk & Controlling mit Schwerpunkt Modellvalidierung

bekuplast GmbH; Stuttgart; Hybrid; EUR 2.066.000 - 3.444.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrides Arbeiten möglich

Mitarbeiterrabatte möglich

Mitarbeiter Events

Flexible Arbeitszeit möglich

Betriebliche Altersversorgung

Mobilitätsangebote

Gute Anbindung

Parkplatz

Kantine, Café

Betriebsarzt

Barrierefreiheit

Zusammenfassung

Mercedes-Benz Bank sucht im Bereich Risk & Controlling eine/n Werkstudent/in zur unabhängigen Validierung von Risikomodellen. Sie analysieren Daten, modellieren Ergebnisse und arbeiten an Berichten sowie Präsentationen mit.

Sie erhalten Einblicke in MaRisk, Governance und regulatorische Anforderungen. Die Tätigkeit bietet Hybrid-Work-Optionen, spannende Controlling-Themen und die Möglichkeit, sich später weiterzuentwickeln.

Qualifikationen

• Studiengang in quantitativen Fächern (Mathematik, Statistik, Ökonometrie, Finanzmathematik) mit starkem Interesse an Risikomodellen und Datenanalyse.
• Grundlagenkenntnisse in quantitativen Methoden, Statistik oder Ökonometrie.
• Grundlagenkenntnisse in Programmierung und Datenanalyse, z. B. Python, R, SAS, SQL.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung bei der unabhängigen Validierung von Risikomodellen, insbesondere Kreditrisiko und Rating-/Scoringverfahren.
• Analyse von Modellannahmen, Datenqualität, Modellperformance und Stabilität mit statistischen Methoden.
• Einblicke in aufsichtsrechtliche Anforderungen, Modellgovernance und Validierungsprozesse (MaRisk).
• Aufbereitung von Validierungsergebnissen, Erstellung von Berichten und Mitwirkung an Präsentationen.
• Unterstützung bei Datenaufbereitung, Plausibilisierung, Auswertung und Automatisierung mit Python/R/SAS/SQL/Databricks.

Kenntnisse

Python

R

SAS

SQL

Statistik

Datenanalyse

Excel

PowerPoint

Deutsch (Verhandlungssicher)

Englisch (Wort & Schrift)

Analytische Arbeitsweise

Selbstständigkeit

Ausbildung

Finanzmathematik

Mathematik

Wirtschaftsmathematik

Statistik

Wirtschaftswissenschaften

Ökonometrie

Data Science

Wirtschaftsinformatik

Tools

Python

R

SAS

SQL

Databricks

Jobbeschreibung

Life is always about becoming… Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.

Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen. Bei uns einzusteigen bedeutet, Teil eines globalen Teams zu werden, dessen Ziel es ist, die begehrenswertesten Automobile der Welt zu bauen. Together for excellence.

Stellennummer: MER0004810

Die Abteilung Risk & Controlling im Vorstandsbereich Risk der Mercedes-Benz Bank ist das Center of Risk Competence. Mit innovativen Methoden, Modellen und Technologien steuern wir Risiken effizient, validieren Risikomodelle unabhängig und schaffen Transparenz für Management, Fachbereiche und Bankenaufsicht.

Deine Aufgaben im Einzelnen:

• Du unterstützt bei der unabhängigen Validierung von Risikomodellen, insbesondere in den Bereichen Kreditrisiko, Risikoparameter, Rating- und Scoringverfahren sowie weiterer quantitativer Modelle im Bankenumfeld
• Du analysierst Modellannahmen, Datenqualität, Modellperformance und Stabilität. Dabei arbeitest Du mit statistischen Verfahren, Validierungstests und quantitativen Auswertungen
• Du erhältst Einblicke in aufsichtsrechtliche Anforderungen an Risikomodelle, Modellgovernance und Validierungsprozesse, beispielsweise im Kontext von MaRisk und internen Richtlinien
• Du bereitest Validierungsergebnisse strukturiert auf, unterstützt bei der Erstellung von Validierungsberichten und wirkst an Präsentationen sowie Entscheidungsunterlagen für Fachbereiche, Management und Gremien mit
• Du unterstützt bei der Datenaufbereitung, Plausibilisierung, Auswertung und Automatisierung unter Anwendung statistischer Analysetools wie Python, R, SAS, SQL oder Databricks
• Du kannst eigene Ideen zur Weiterentwicklung von Validierungsansätzen, Auswertungen, Visualisierungen oder Prozessverbesserungen einbringen. Wir freuen uns über analytische Neugier, Eigeninitiative und den Blick für robuste Lösungen

Bei uns bekommst Du die Chance, Deine Kenntnisse in quantitativer Risikoanalyse, Statistik und regulatorischer Modellgovernance direkt in der Praxis einzusetzen und weiterzuentwickeln. Du arbeitest mit echten Daten, lernst moderne Risikomodelle kennen und bekommst ein gutes Verständnis dafür, wie Risiken in einer Bank gemessen, bewertet und gesteuert werden.

Neben der Modellvalidierung erhältst Du Einblicke in weitere spannende Themen unseres Teams, zum Beispiel Asset Liability Management, Kreditrisiko, aufsichtliches Meldewesen und Stresstesting. Und natürlich kommt auch der Teamspirit nicht zu kurz: Gemeinsame Teamevents und ein offener Austausch gehören bei uns fest dazu.

Was wir Dir bieten:

• Mitarbeit an echten Validierungs- und Analyseaufgaben
• Einblicke in Risikomodelle, Validierungsmethoden, Modellgovernance und regulatorische Anforderungen
• Anwendung statistischer Methoden und moderner Analysetools im Bankenumfeld
• Wir stimmen die Inhalte auf Deine Stärken und Interessen ab
• Möglichkeit einer anschließenden Werkstudententätigkeit
• Wertschätzendes Miteinander und regelmäßige Teamevents
• Hybrides Arbeiten möglich

Die Tätigkeit kann ab November 2026 beginnen.

• Studiengang im Bereich Finanzmathematik, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Statistik, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Ökonometrie, Economics, Physik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Wirtschaftsingenieurwesen oder einem vergleichbaren Studiengang

• Interesse an Risikomodellen, Statistik, Datenanalyse, Modellvalidierung und regulatorischen Fragestellungen im Bankenumfeld

• Grundlagenkenntnisse in quantitativen Methoden, Statistik oder Ökonometrie

• Grundlagenkenntnisse in der Programmierung und Datenanalyse, beispielsweise mit Python, R, SAS, SQL oder vergleichbaren Werkzeugen

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe sowie hohe Sorgfalt im Umgang mit Daten, Analysen und Ergebnissen

• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und offene Kommunikation

• Interesse an komplexen unternehmensweiten Zusammenhängen, Transformationsprozessen, Projektmanagement und Themen des Bankenumfelds

• Neugier für quantitative Risikothemen

Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerbende sind herzlich willkommen! Die Schwerbehindertenvertretung ([e-mail]) unterstützt Dich gerne im Bewerbungsprozess.

• Hybrides Arbeiten möglich
• Mitarbeiterrabatte möglich
• Mitarbeiter Events
• Flexible Arbeitszeit möglich
• Betriebliche Altersversorgung
• Mobilitätsangebote
• Gute Anbindung
• Parkplatz
• Kantine, Café
• Betriebsarzt
• Barrierefreiheit