Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH; Hamburg; Hybrid; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten

Sonderurlaub für soziales Engagement

Moderne Büroräume und Lounge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Verlässliche Sozialleistungen

Job summary

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH sucht eine erfahrene Fachkraft für das Fund Accounting Real Assets Team. Sie verantworten Bilanzierung, NAV‑Ermittlung und die buchhalterische Abbildung aller Geschäftsvorfälle in SAP S/4HANA.

Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld, fundierten Kenntnissen in HGB/IFRS sowie Excel-gestützter Auswertung. Engagement, Teamfähigkeit und eine klare Kommunikationsweise runden das Profil ab.

Qualifications

• Berufserfahrung in Fondsbuchhaltung oder Fondsumfeld
• Rechnungslegung nach HGB/IFRS sicher anwenden
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Kenntnisse in SAP oder ähnlichen Systemen von Vorteil
• Eigeninitiative, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Gute Englischkenntnisse und professionelles Auftreten

Responsibilities

• Eigenständige Betreuung des Portfolios offener Immobilien-Spezial-AIF; Bilanzierung und buchhalterische Abbildung in SAP S/4HANA
• Überleitung, Abstimmung und Qualitätssicherung der Objektbuchhaltungsdaten der Property Manager
• Ermittlung der Anteilpreise der Fonds und Abstimmung mit Fondspartnern
• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen; Unterstützung bei Abschlussprüfung und Testierung
• Zentraler Ansprechpartner für Fondspartner, Wirtschaftsprüfer und Verwahrstellen; Förderung der NAV-Ermittlung und Transparenz

Skills

Fondsbuchhaltung

HGB/IFRS-Verständnis

Excel-Kenntnisse

Englischkenntnisse

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Tools

SAP S/4HANA

Job description

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich:

Gemeinsam mit Deinem Team verantwortest Du die Bilanzierung und Anteilwertermittlung unserer offenen Immobilien-Spezial-AIF. Dabei bewegst Du Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld und arbeitest an vielfältigen Schnittstellen mit internen und externen Partnern zusammen. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben:

• Du übernimmst die eigenständige Betreuung eines festen Portfolios unserer offenen Immobilien-Spezial-AIF und verantwortest deren Bilanzierung und die buchhalterische Abbildung aller Geschäftsvorfälle in SAP S/4 HANA.
• Für die Objektbuchhaltungsdaten unserer Property Manager sorgst Du für die Überleitung, Abstimmung und Qualitätssicherung.
• Du ermittelst die Anteilpreise unserer Fonds und stimmst diese mit den Fondspartnern und Verwahrstellen ab.
• Du erstellst Monats- und Jahresabschlüsse und unterstützt bei der Abschlussprüfung und Testierung der Fonds.
• Für die Fonds in Deinem Portfolio bist Du zentraler Ansprechpartner für unsere Fondspartner, Wirtschaftsprüfer und Verwahrstellen für alle Fragen zur Bilanzierung und NAV-Ermittlung und hast eine hohe Sichtbarkeit im Unternehmen.
• Darüber hinaus engagierst Du Dich bei der Weiterentwicklung des Fund Accounting durch Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung und wirkst an Sonderaufgaben wie dem Onboarding neuer Fonds und Fondspartner mit.

Das bist Du:

Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, bei einer Verwahrstelle oder im Immobilien(fonds)umfeld. Die Rechnungslegung nach HGB und IFRS beherrschst Du sicher und setzt dieses Wissen souverän in der Fonds- und Finanzbuchhaltung ein. Der sichere Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, ist für Dich selbstverständlich; Kenntnisse in SAP oder vergleichbaren Systemen sind von Vorteil. Du arbeitest Dich schnell und strukturiert in neue, komplexe Themenfelder ein und behältst auch in anspruchsvollen Situationen den Überblick. Du übernimmst Verantwortung für Deine Aufgaben, denkst vorausschauend und hast einen hohen Anspruch an die Qualität Deiner Arbeit. Deine Eigeninitiative sowie Deine selbstständige, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise machen Dich zum verlässlichen Teammitglied. Als Teamplayer kommunizierst Du klar und professionell und gestaltest die Zusammenarbeit mit Deinen Ansprechpartnern vertrauensvoll und partnerschaftlich. Gute Englischkenntnisse und ein sicheres, verbindliches Auftreten ergänzen Dein fachliches Profil ideal.

Das haben wir für Dich:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Du hast inhaltliche Fragen?

Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets ([e-mail]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.