Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets

SIGNAL IDUNA; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Fort- und Weiterbildung

Betriebsrestaurant

Vermögenswirksame Leistungen

Firmenrabatte

Zusammenfassung

HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH in Frankfurt am Main sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Fund Accounting Alternative Assets zur eigenverantwortlichen Bearbeitung mehrerer deutscher und luxemburgischer Fonds.

Sie arbeiten eng mit internen und externen Schnittstellen zusammen, übernehmen Aufgaben im Onboarding neuer Fonds und unterstützen Automatisierungs- und Optimierungsprojekte. Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung und gute Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Fund accounting in a capital management company or custodian, Luxembourg/Germany focus.
• Knowledge of Lux GAAP, IFRS, and/or German investment law.
• Good (fund) accounting knowledge and MS Office proficiency.

Aufgaben

• Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und ordnungsgemäße Abbildung im SAP S/4HANA.
• Ermittlung der Anteilspreise und Abstimmung mit HANSAINVEST Lux S.A. bzw. Verwahrstelle.
• Mitarbeit bei Jahresabschlüssen und Erstellung der Berichte.
• Kompetente Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne/externen Partner.
• Unterstützung bei Projekten im Rahmen Onboarding neuer Fonds/Fondspartner sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben.

Kenntnisse

Fundbuchhaltung

Lux GAAP/IFRS Kenntnisse

MS Office Kenntnisse

SAP S/4HANA Kenntnisse

Englischkenntnisse

Teamfähigkeit

Ausbildung

Finance / Accounting Degree

Tools

SAP S/4HANA

MS Excel

Jobbeschreibung

Standort: Frankfurt am Main

Beschäftigungsart: Vollzeit

Eintrittsdatum: Baldmöglichst

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Alternative Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich:

Du verantwortest gemeinsam mit Deinem Team mehrere deutsche und luxemburgische Alternative Investment Funds (AIFs). Dabei arbeitest Du eng mit verschiedenen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen sowie anspruchsvollen Umfeld.

Durch eine umfassende Einarbeitung – bestehend aus Training-on-the-Job, fachlichen Schulungen und der Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen – übernimmst Du schrittweise folgende Aufgaben:

• Du bearbeitest sämtliche Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und stellst deren ordnungsgemäße buchhalterische Abbildung im SAP S/4HANA-System sicher.
• Du verantwortest die Ermittlung der Anteilspreise sowie deren Abstimmung mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der jeweiligen Verwahrstelle.
• Du wirkst bei der Erstellung von Jahresabschlüssen mit und unterstützt bei der Anfertigung der dazugehörigen Berichte.
• Als kompetente Ansprechperson stehst Du unseren Kunden, Wirtschaftsprüfern sowie internen und externen Partnern zur Verfügung.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das bist Du:

• Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich luxemburgischer oder deutscher Alternative Investmentfonds.
• Du verfügst über Kenntnisse in den Bereichen Lux GAAP, IFRS und/oder des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute (Fonds-) Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Es gehört zu Deinen Stärken, Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das haben wir für Dich:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Du hast inhaltliche Fragen?

Boris Döring, Team Lead Fund Accounting Alternative Assets ([e-mail]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.

Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen?

*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.

Die gesetzlich vorgesehenen Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die daraus resultierenden Rechte können unter https://www.signal-iduna.de/datenschutzinfo eingesehen werden.

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