Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 55.000 - 85.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Kostenfreie Getränke

Zusammenfassung

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH sucht eine erfahrene Fachkraft im Fund Accounting für Alternative Assets. Sie verantworten die Buchhaltung mehrerer deutscher und luxemburgischer Investment Funds und arbeiten eng mit internen sowie externen Schnittstellen zusammen.

Sie analysieren Anteilspreise, wirken an Jahresabschlüssen mit und beraten Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie Partner. Flache Hierarchien, mobiles Arbeiten und attraktive Benefits prägen das Arbeitsumfeld.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Kenntnisse in Lux GAAP, IFRS und/oder deutschem Investmentrecht.
• Gute MS-Office-Kenntnisse; SAP-Kenntnisse von Vorteil.

Aufgaben

• Bearbeitung der Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und korrekte buchhalterische Abbildung im SAP S/4HANA.
• Ermittlung der Anteilspreise sowie Abstimmung mit HANSAINVEST Lux S.A. bzw. Verwahrstelle.
• Mitwirkung bei Jahresabschlüssen und Berichten.
• Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne/ externe Partner.
• Unterstützung bei Projekten im Onboarding neuer Fonds und Automatisierungsvorhaben.

Kenntnisse

Fund accounting

Lux GAAP

IFRS

MS Office

SAP knowledge

Tools

SAP

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets

Kopfbereich

Angebotsart: Arbeit

Arbeitgeber: HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH

Veröffentlichungsdatum: Vor 2 Tagen veröffentlicht

Änderungsdatum: Gestern bearbeitet

Stellenbeschreibung

**Wir wollen noch besser werden. **Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Alternative Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich:

Du verantwortest gemeinsam mit Deinem Team mehrere deutsche und luxemburgische Alternative Investment Funds (AIFs). Dabei arbeitest Du eng mit verschiedenen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen sowie anspruchsvollen Umfeld.

Durch eine umfassende Einarbeitung – bestehend aus Training-on-the-Job, fachlichen Schulungen und der Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen – übernimmst Du schrittweise folgende Aufgaben:

• Du bearbeitest sämtliche Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und stellst deren ordnungsgemäße buchhalterische Abbildung im SAP S/4HANA-System sicher.
• Du verantwortest die Ermittlung der Anteilspreise sowie deren Abstimmung mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der jeweiligen Verwahrstelle.
• Du wirkst bei der Erstellung von Jahresabschlüssen mit und unterstützt bei der Anfertigung der dazugehörigen Berichte.
• Als kompetente Ansprechperson stehst Du unseren Kunden, Wirtschaftsprüfern sowie internen und externen Partnern zur Verfügung.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das bist Du:

• Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich luxemburgischer oder deutscher Alternative Investmentfonds.
• Du verfügst über Kenntnisse in den Bereichen Lux GAAP, IFRS und/oder des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute (Fonds-) Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Es gehört zu Deinen Stärken, Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das haben wir für Dich:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Unternehmensdarstellung: HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH

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