Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH; Hamburg; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeit

Mobiles Arbeiten

Sonderurlaubstag pro Jahr

Weiterbildungsmöglichkeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Zuschuss ÖPNV

Essen im Betriebsrestaurant

Mitarbeiterkonditionen

Job summary

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Hamburg sucht eine/n Fund Accountant Real Assets (m/w/d) für befristete Elternzeitvertretung. Sie bearbeiten Belege offener Spezialfonds, stimmen Monats- und Jahresabschlüsse ab und unterstützen bei der Fonds-Testierung.

Sie verfügen idealerweise über Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, Kenntnisse in HGB/IFRS und gutes Verständnis des deutschen Investmentrechts. SAP-Kenntnisse sind von Vorteil; Deutsch und Englischkenntnisse rundet Ihr Profil ab.

Qualifications

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Fundatische Kenntnisse in HGB/IFRS und deutschem Investmentrecht.
• Gute Fonds- und Buchhaltungskenntnisse; MS Office Kenntnisse.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Schnelles Einarbeiten in komplexe Themen.
• Zuverlässige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
• Gute Englischkenntnisse und sicheres Auftreten.

Responsibilities

• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle in offenen Spezialfonds und buchhalterische Darstellung im SAP S/4HANA.
• Monatssalden der Property Manager eigenständig prüfen und abstimmen.
• Anteilpreisermittlung und Abstimmung der Preise mit Fondspartnern und Verwahrstellen.
• Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und Testierung unterstützen.
• Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne/externe Partner.
• Unterstützung bei Projekten im Onboarding neuer Fonds und Automatisierungs- sowie Optimierungsvorhaben.

Skills

Fondsbuchhaltung

SAP

HGB/IFRS

MS Office

Englisch

Tools

SAP

Job description

Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

Standort: Hamburg

Beschäftigungsart: Vollzeit

Eintrittsdatum: Baldmöglichst

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!

Das Erwartet Dich

• Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP "S4" Buchhaltungssystem.
• Monatssalden der Property Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab.
• Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen sein.
• Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der Testierung der Fonds unterstützen.
• Du bist Ansprechpartner*in für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das Bist Du

• Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB-/IFRS-Bilanzierung und des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Dich schnell in neue, komplexe Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken.
• Du denkst voraus, behältst den Überblick und übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.
• Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum verlässlichen Kollegen*in im Team.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das Haben Wir Für Dich

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Du hast inhaltliche Fragen?

Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets ([e-mail]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.

Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen?

Dann nimm gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter [e-mail] auf.

Einstiegslevel: Berufserfahrene

Befristung: Befristet

Referenznummer: 29870

• Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.

Die gesetzlich vorgesehenen Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die daraus resultierenden Rechte können unter https://www.signal-iduna.de/datenschutzinfo eingesehen werden.

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