Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH; Hamburg; Vor Ort; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeit

Weiterbildungsmöglichkeiten

Kantine / Getränke

Zusammenfassung

HANSAINVEST -Hanseatische Investment-GmbH in Hamburg sucht eine erfahrene Fachkraft im Fonds-Accounting Real Assets, die die Bearbeitung offener Spezialfonds, Buchhaltung im SAP S4 und Abstimmung mit Fondspartnern übernimmt.

Sie arbeiten eng mit internen und externen Schnittstellen, führen Monats- und Jahresabschlüsse durch und unterstützen bei der Testierung. Voraussetzung: Fondsbuchhaltungserfahrung, HGB/IFRS-Kenntnisse, SAP-Kenntnisse und fließendes Englisch.

Qualifikationen

• Idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer KVG oder Verwahrstelle.
• Fundierte Kenntnisse im HGB/IFRS-Bilanzierung und deutschem Investmentrecht.
• Gute Fonds- und Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse.
• Schnelle Einarbeitung in neue, komplexe Themenfelder; eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Kommunikativ, teamorientiert und ergebnisorientiert.

Aufgaben

• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle der offenen Spezialfonds und deren buchhalterische Darstellung im SAP S4.
• Eigenständige Monatsabschlüsse der Fonds und Abstimmung der Anteilspreise mit Partnern.
• Durchführung von Anteilpreisermittlung und Abstimmung mit Verwahrstellen.
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Testierung der Fonds.
• Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer und Partner; Mitarbeit an Onboarding-Projekten.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

HGB/IFRS-Bilanzierung

MS Office Kenntnisse

SAP

Englischkenntnisse

Teamfähigkeit

Tools

SAP

MS Office

Jobbeschreibung

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst - dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden - extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich:

• Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben:
• Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP S4 Buchhaltungssystem.
• Monatssalden der Property Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab.
• Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen sein.
• Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der Testierung der Fonds unterstützen.
• Du bist Ansprechpartner*in für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das hast Du:

• Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB-/IFRS-Bilanzierung und des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Dich schnell in neue, komplexe Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken.
• Du denkst voraus, behältst den Überblick und übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.
• Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum verlässlichen Kollegen*in im Team.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das haben wir für Dich:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)