Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Caiado Pneus Ltda; Presidente Prudente; Vor Ort; BRL 78.000 - 134.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A Caiado Pneus Ltda está em busca de um profissional para atuar na tesouraria, com foco em análise de relatórios, fluxo de caixa e planejamento financeiro diário. O cargo envolve programação de pagamentos, acompanhamento de entradas e saídas e suporte ao gerente financeiro.

Oportunidade de liderar a equipe de tesouraria e ministrar treinamentos a novos colaboradores, com atuação na matriz financeira do Grupo.

Qualifikationen

• Experiência em tesouraria/fluxo de caixa.
• Capacidade de analisar relatórios financeiros e demonstrativos.
• Boa organização e facilidade de trabalho em equipe.

Aufgaben

• Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
• Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.
• Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
• Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
• Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.
• Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.
• Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
• Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
• Controlar o Contas a Pagar.
• Gerir a equipe da área de tesouraria
• Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
• Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções
• Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.

Jobbeschreibung

• Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
• Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.
• Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
• Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
• Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.
• Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.
• Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
• Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
• Controlar o Contas a Pagar.
• Gerir a equipe da área de tesouraria
• Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
• Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções
• Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.