Analista Tesouraria Jr.

RK - Estratégia de Pessoas & Negócios; Monte Mor; On-site; BRL 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

RK - Estratégia de Pessoas & Negócios busca profissional para apoiar rotinas financeiras, com foco em pagamentos, conciliações, fluxo de caixa e reembolsos Rydoo. O candidato apoiará fechamento mensal, controles internos e a documentação para auditorias, contribuindo para a confiabilidade das informações.

O papel envolve organização de comprovantes, acompanhamento de recebimentos e suporte a operações de câmbio, com conformidade com políticas internas.

Responsibilities

• Apoiar a programação e o processamento de pagamentos, verificando documentos, aprovações e prazos.
• Realizar conciliações bancárias e acompanhar a resolução de divergências.
• Atualizar os controles de saldos bancários e movimentações financeiras.
• Apoiar a elaboração do fluxo de caixa diário e das projeções de curto prazo.
• Acompanhar recebimentos e apoiar a identificação e baixa das movimentações no sistema.
• Auxiliar nas operações de câmbio e pagamentos internacionais, organizando a documentação necessária.
• Apoiar o fechamento financeiro mensal e a preparação de relatórios de tesouraria.
• Organizar comprovantes e documentos para controles internos e auditorias.
• Administrar a plataforma de reembolsos Rydoo, acompanhando submissão de despesas e conformidade com a política.
• Contribuir para melhorias nos processos, seguindo as políticas internas e os procedimentos de aprovação.

Job description

Missão

Apoiar as rotinas financeiras da empresa, contribuindo para a organização dos pagamentos, o acompanhamento do fluxo de caixa e a confiabilidade das informações financeiras.

Principais Responsabilidades

• Apoiar a programação e o processamento de pagamentos, verificando documentos, aprovações e prazos.
• Realizar conciliações bancárias e acompanhar a resolução de divergências.
• Atualizar os controles de saldos bancários e movimentações financeiras.
• Apoiar a elaboração do fluxo de caixa diário e das projeções de curto prazo.
• Acompanhar recebimentos e apoiar a identificação e baixa das movimentações no sistema.
• Auxiliar nas operações de câmbio e pagamentos internacionais, organizando a documentação necessária.
• Apoiar o fechamento financeiro mensal e a preparação de relatórios de tesouraria.
• Organizar comprovantes e documentos para controles internos e auditorias.
• Administrar a plataforma de reembolsos Rydoo, acompanhando a submissão de despesas, conferindo comprovantes e a conformidade com a política interna, monitorando as aprovações e apoiando o processamento e a conciliação dos reembolsos.
• Contribuir para melhorias nos processos, seguindo as políticas internas e os procedimentos de aprovação.