Analista de Tesouraria

Angel Aligner & Aditek; Brasil; Presencial; BRL 70 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Angel Aligner & Aditek busca profissional para atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria, garantindo controle de fluxo de caixa, movimentações bancárias e cumprimento de compromissos financeiros.

O candidato ideal possui formação superior em áreas correlatas, experiência em tesouraria e ERP, com foco em melhoria de processos e geração de relatórios gerenciais. Vaga em regime presencial no Brasil, com atuação em ambiente corporativo.

Qualificações

• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com ERP, preferencialmente Protheus.

Responsabilidades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira.
• Realizar aplicações e resgates conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores da tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Organização

Proatividade

Boa comunicação

Confidencialidade

Trabalho com prazos

Formação académica

Superior completo em Administração / Ciências Contábeis / Economia

Ferramentas

ERP Protheus

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria da empresa, assegurando o controle do fluxo de caixa, das movimentações bancárias, das operações financeiras e do cumprimento dos compromissos financeiros da organização, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira.

Principais Atividades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.
• Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com sistemas ERP.

Conhecimentos

• Excel intermediário a avançado.
• Fluxo de caixa e projeções financeiras.
• Matemática financeira.
• Produtos bancários e operações financeiras.
• Conhecimento de ERP (desejável Protheus).
• Power BI será considerado diferencial.

Competências

• Capacidade analítica.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Proatividade.
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.
• Senso de responsabilidade e confidencialidade.
• Capacidade de trabalhar com prazos e prioridades.

Diferenciais

• Experiência em empresas industriais.
• Conhecimento em processos de automação financeira.
• Vivência em gestão de financiamentos e captações bancárias.