Coordenador de Tesouraria (Matriz)

Caiado Pneus; Presidente Prudente; On-site; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

A Caiado Pneus procura um analista de tesouraria para gerenciar o fluxo de caixa, acompanhar previsões de entradas e saídas, efetuar análises de demonstrativos financeiros e apoiar o gerente financeiro em rotinas diárias. O profissional atuará no planejamento de pagamentos, controle de contas a pagar e melhorias de processos, contribuindo para o desempenho financeiro do Grupo.

O cargo envolve liderança de equipe, treinamento de novos colaboradores e interação com bancos e lojas do grupo, com

Qualifications

Responsibilities

• Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
• Programar os pagamentos dos compromissos da empresa.
• Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
• Acompanhar previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
• Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Acompanhar divergências bancárias em extratos e providenciar soluções.
• Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para baixas.
• Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
• Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
• Controlar o Contas a Pagar.
• Gerir a equipe da área de tesouraria
• Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
• Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
• Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.

Job description

• Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.
• Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.
• Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.
• Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.
• Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.
• Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.
• Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.
• Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.
• Controlar o Contas a Pagar.
• Gerir a equipe da área de tesouraria
• Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores
• Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);
• Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções
• Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.