COORDENADOR DE TESOURARIA

Limagrain; Curitiba; Vor Ort; BRL 120.000 - 170.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Limagrain procura um Coordenador(a) de Tesouraria para liderar as operações da tesouria, garantindo liquidez, controles internos e segurança financeira. Foco em gestão de fluxo de caixa, endividamento, pagamentos e conciliações, com atuação junto a instituições financeiras e áreas comerciais.

A posição envolve negociação de captação, gestões de cartão corporativo, e conformidade com políticas da empresa, com liderança de equipe e melhoria contínua dos processos.

Qualifikationen

• Formação em Contabilidade, Administração ou Economia.
• Inglês Fluente ou Avançado.
• Experiência: +5 na função e/ou rotinas financeiras.

Aufgaben

• Elaborar, acompanhar e análises do fluxo de caixa diário e projeções para os próximos meses.
• Controlar dívida bancária e financeira da empresa e coordenação com áreas envolvidas.
• Conciliação bancária mensal e escrituração dos pagamentos/recebimentos diários.
• Negociar com instituições financeiras buscando melhores condições de captação e aplicação de recursos.
• Garantir o cumprimento de obrigações com bancos e Banco Central e o compliance financeiro.
• Liderar a equipe de tesouraria e promover melhoria contínua dos processos.

Kenntnisse

Inglês fluente

Rotinas financeiras

Ausbildung

Formação em Contabilidade, Administração ou Economia

Jobbeschreibung

O(A) Coordenador(a) de Tesouraria tem como função coordenar as operações da Tesouraria da Companhia, garantindo liquidez, aplicação dos controles internos e segurança financeira por meio da gestão e projeção do fluxo de caixa, dos controles do endividamento, da negociação com instituições financeiras em busca das melhores condições de captação e aplicação de recursos e gestão do cartão de crédito corporativo. É responsável ainda por assegurar a correta execução de pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, o cumprimento das obrigações junto aos bancos e ao Banco Central e o compliance financeiro, liderando a equipe e promovendo a melhoria contínua dos processos.

• Elaboração, controle, revisão e análise do fluxo de caixa diário, assim como projetar o fluxo de caixa para os próximos meses, efetuando o acompanhamento do orçamento financeiro vs posição financeira. Controle da dívida bancária e financeira da Companhia.
• Monitoramento, análise e baixa de todos os pagamentos e recebimentos programados, atualizando as posições financeiras e os respectivos departamentos envolvidos como comercial e produção, verificação da aprovação dos pagamentos.
• Análise do real de todos os lançamentos que envolvem o fluxo de caixa da Companhia, além do monitoramento e explicação dos desvios, para a integração e apresentação em reuniões da Companhia.
• Auxílio efetivo na negociação junto às instituições financeiras que a Companhia trabalha, buscando taxas de captação atrativas e aplicação de recursos e melhoria na rentabilidade das operações financeiras como antecipação de recebíveis.
• Realiza a conciliação bancária mensal e a escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos diários.
• Analise dos contratos (obrigações e direitos) de instrumentos financeiros e trabalho em conjunto com o departamento jurídico para buscar as aprovações necessárias de acordo com as politicas da empresa.
• Realizar o Compliance Financeiro da companhia, analisando os dados de clientes e fornecedores.
• Realizar os relatórios solicitados pelos bancos com os quais temos operações de empréstimos e financiamentos.
• Preencher junto ao Banco Central as informações solicitadas como Capital Extrangeiro, Transações em Moeda Extrangeira e demais.
• Buscar sempre a otimização dos processos, visando maior eficiência das operações.
• Coordenar o processo do Cartão Corporativo dos funcionários. Solicitar e cancelar os cartões junto ao banco e cobrar a prestação de contas dos gastos junto aos funcionários.
• Formação em Contabilidade, Administração ou Economia;
• Inglês Fluente ou Avançado;
• Experiência: +5 na função e/ou rotinas financeiras;