Accounting Analyst

COSCO SHIPPING Lines (Brasil) S/A; Agudos; Vor Ort; BRL 55.800 - 89.280; Vollzeit

Zusammenfassung

A COSCO SHIPPING Lines (Brasil) S/A, localizada em Agudos, busca um profissional para gerenciar as operações de tesouraria. O responsável irá monitorar contas bancárias, processar pagamentos e elaborar relatórios financeiros mensais.

Os candidatos devem ter experiência em controle de tesouraria e familiaridade com sistemas como SAP. A posição é essencial para garantir as operações financeiras da empresa e o suporte contábil.

Qualifikationen

• Responsável pelas operações de tesouraria e processamento de pagamentos.
• Experiência em relatórios financeiros e suporte contábil.
• Conhecimentos em SAP e sistemas de relatórios.

Aufgaben

• Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários.
• Processar pagamentos administrativos e operacionais.
• Preparar relatórios mensais de saldo de caixa.

Jobbeschreibung

Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.

Operações Diárias

• Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa, garantindo a conciliação com os registros do ITMS.
• Processar pagamentos administrativos e operacionais, transferências internas e transações bancárias.
• Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento para despesas financeiras.
• Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.
• Revisar extratos bancários, inserir informações de pagamento e manter registros de transações.
• Registrar planos de financiamento diários, semanais e mensais no ITMS.
• Processar solicitações de pagamento manuais, confirmações de liquidação, cobranças e pagamentos de tarifas bancárias no ITMS.
• Realizar lançamentos e confirmações de caixa no SAP (ZCMC0110 / ZCMC0800).

Relatórios Mensais

• Preparar relatórios mensais de saldo de caixa e financeiros, apoiando os relatórios de fechamento mensal por meio do sistema de relatórios 久其.
• Realizar o planejamento mensal de tesouraria e conciliar as variações de negócios da tesouraria e os relatórios financeiros rápidos.

Apoio à Matriz

• Preparar os relatórios mensais de balanço para o Brasil e América do Sul para a matriz.
• Processar os reembolsos de despesas de viagem para a gerência da matriz.
• Preparar cartas‑invite e documentos administrativos de apoio financeiro.

Apoio Ad‑hoc

• Auxiliar na análise financeira, solicitações de relatórios e suporte operacional.
• Coordenar com bancos, departamentos internos e matriz assuntos relacionados à tesouraria e pagamentos.
• Processar solicitações de reembolso de funcionários internos e a documentação relacionada.
• Apoiar a documentação de auditoria e conformidade quando necessário.