Analista de Tesouraria

ADITEK Ortodontia; São Paulo; Vor Ort; BRL 60.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ADITEK Ortodontia está abrindo uma posição de tesoureiro/a para gerenciar o fluxo de caixa e as operações bancárias da empresa. O profissional será responsável pela conciliação, monitoramento de saldos e suporte às decisões financeiras, com atuação em ERP e ferramentas de análise.

O candidato ideal deve ter formação superior em áreas relacionadas, experiência em tesouraria e disponibilidade para trabalhar presencialmente.

Qualifikationen

• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Conhecimento em ERP (preferência Protheus).
• Excel intermediário a avançado.

Aufgaben

• Gerenciar fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira.
• Realizar aplicações e resgates conforme diretrizes internas.
• Executar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Conduzir conciliações bancárias e manter dados financeiros íntegros.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e contratos financeiros.
• Relacionar-se com instituições financeiras para suporte às operações.
• Apoiar negociações de taxas e tarifas bancárias.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores da tesouraria.
• Auxiliar no processo orçamentário e projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de automação de processos financeiros.
• Assegurar cumprimento de políticas/controles da área.

Kenntnisse

Capacidade analítica

Organização

Proatividade

Boa comunicação

Confidencialidade

Gestão de tempo

Ausbildung

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas

Tools

Protheus ERP

Jobbeschreibung

Atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria da empresa, assegurando o controle do fluxo de caixa, das movimentações bancárias, das operações financeiras e do cumprimento dos compromissos financeiros da organização, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira.

Principais Atividades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.
• Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com sistemas ERP.

Conhecimentos

• Excel intermediário a avançado.
• Fluxo de caixa e projeções financeiras.
• Matemática financeira.
• Produtos bancários e operações financeiras.
• Conhecimento de ERP (desejável Protheus).
• Power BI será considerado diferencial.

Competências

• Capacidade analítica.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Proatividade.
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.
• Senso de responsabilidade e confidencialidade.
• Capacidade de trabalhar com prazos e prioridades.

Diferenciais

• Experiência em empresas industriais.
• Conhecimento em processos de automação financeira.
• Vivência em gestão de financiamentos e captações bancárias.