Senior Accounts Payable

One - Recruitment Agency; Lisboa; On-site; EUR 40,000 - 56,000; Full time

Job summary

A One - Recruitment Agency procura um Senior Accounts Payable para integrar a equipa em Cascais. O profissional terá como missão coordenar a equipa de Accounts Payable e rever atividades, com foco em processos SAP (IFRS16) e gestão de tesouraria.

As responsabilidades incluem gerir contratos IFRS 16 em SAP, previsões de cash flow, análise de fornecedores, registos de pagamentos e fecho mensal, bem como o reporte regulatório aos bancos centrais.

Qualifications

• Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, Administração de Empresas ou área relacionada.
• Entre 3 e 5 anos de experiência profissional.
• Background em Accounts Payable e experiência em auditoria ou análise financeira.
• Conhecimentos avançados de Inglês.
• Experiência em SAP (Treasury e Real Estate valorizados).
• Excel avançado.
• Capacidade de formar e apoiar outros colaboradores.
• Forte capacidade analítica.
• Proactividade.
• Boa capacidade de comunicação.
• Resiliência.

Responsibilities

• Irga a gestão de contratos IFRS 16 em SAP e coordenação com CPC.
• Gerir fluxo de caixa, pagamentos e registos em SAP.
• Analisar condições de pagamento e bloquear fornecedores.
• Registar extratos, pagamentos, financiamentos e juros.
• Elaborar fechos mensais e reportes aos bancos centrais.

Skills

Capacidade analítica

Proatividade

Comunicação

Resiliência

Liderança

Education

Licenciatura em Gestão

Tools

Excel avançado

SAP Treasury

SAP Real Estate

Job description

O nosso cliente é um prestigiado grupo industrial, líder no seu sector, que se encontra atualmente a recrutar um Senior Accounts Payable para integrar a sua equipa em Cascais. Este profissional terá como missão a coordenação do trabalho diário e revisão das atividades da equipa de Accounts Payable da região dos EUA.

Principais responsabilidades

IFRS 16 Global Contract Management

• Liderar a criação, actualização e manutenção dos contratos IFRS 16 em SAP para todas as geografias da empresa;
• Coordenar, com as equipas locais e com o departamento de Corporate Planning & Controlling (CPC), a recolha de informação necessária;
• Assegurar o correcto registo de pagamentos, atualização de cash flow e conformidade contractual;
• Actuar como key user do módulo SAP Real Estate;

Liquidity Management

• Garantir que todas as contas bancárias dispõem dos fundos necessários para cobrir os pagamentos previstos;
• Elaborar previsões de cash flow de curto prazo;
• Gerir empréstimos intercompany em SAP e assegurar a inexistência de posições opostas;
• Garantir o cumprimento dos pagamentos de capital e juros nas datas definidas;

Vendor Analysis and Monitoring

• Realizar análises de condições de pagamento, itens em aberto e bloqueios de fornecedores;
• Recomendar melhorias com base nas análises efectuadas;

Treasury Postings

• Efectuar a contabilização de extratos bancários;
• Validar saldos bancários;
• Registar pagamentos, financiamentos, comissões e juros;
• Registar transferências bancárias intercompany e respetivos encargos;
• Executar actividades de fecho mensal, incluindo acréscimos, diferimentos e ajustamentos de maturidade;

Central Bank Reporting

• Preparar e submeter reportes regulamentares aos bancos centrais dentro dos prazos estabelecidos;

Perfil

• Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, Administração de Empresas ou área relacionada;
• Entre 3 e 5 anos de experiência profissional;
• Background em Accounts Payable e experiência em auditoria ou análise financeira;
• Conhecimentos avançados de Inglês;
• Experiência em SAP (módulos de Treasury e de Real Estate serão valorizados);
• Excel avançado;
• Capacidade comprovada para formar e apoiar outros colaboradores;
• Forte capacidade analítica;
• Proactividade;
• Boa capacidade de comunicação;
• Resiliência.