Analista de Contabilidade de Fundos de Investimento

Just Vargas; Viseu; On-site; EUR 25,000 - 40,000; Full time

Job summary

A Just Vargas é uma consultora de Recursos Humanos que recruta e forma talentos, agora a recrutar um Accounting Analyst para integrar uma equipa dedicada à gestão de fundos de investimento em Lisboa.

O profissional ficará responsável por acompanhar o ciclo de Fund Accounting, assegurar a qualidade do reporting financeiro e apoiar o fecho de contas, com foco na valorização de ativos e gestão de distribuições aos investidores, mantendo rigorosas normas regulamentares.

Qualifications

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças.
• Experiência profissional de 2 anos em Contabilidade, Fund Accounting, Auditoria ou áreas financeiras relacionadas.
• Experiência com fundos de investimento será valorizada; conhecimentos de regulamentação CMVM/ESMA são valorizados.

Responsibilities

• Acompanhar o ciclo de Fund Accounting.
• Assegurar a preparação da informação financeira dos fundos, contribuindo para a exatidão do reporting e cumprimento dos prazos de fecho.
• Realizar reconciliações contabilísticas, bancárias e de posições, garantindo a qualidade dos registos.
• Apoiar os processos de valorização de ativos e cálculo do valor das unidades de participação.
• Preparar distribuições aos investidores e respetiva documentação de suporte.
• Acompanhar operações detesouraria, pagamentos e movimentos bancários dos fundos sob gestão.
• Trabalhar para o cumprimento das obrigações fiscais aplicáveis, assegurando a correta submissão das declarações e reportes legais.
• Apoiar a preparação de demonstrações financeiras e análises de performance dos fundos.
• Contribuir para o reforço dos controlos internos e para a melhoria contínua dos processos operacionais.

Skills

Capacidade analítica

Organização e priorização

Comunicação interpessoal

Trabalho em equipa

Proatividade

Foco na melhoria contínua

Education

Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças

Job description

A Just Vargas é uma consultora de Recursos Humanos que recruta e forma talentos, agora a recrutar um Accounting Analyst para integrar uma equipa dedicada à gestão de fundos de investimento em Lisboa.

O profissional ficará responsável por acompanhar o ciclo de Fund Accounting, assegurar a qualidade do reporting financeiro e apoiar o fecho de contas, com foco na valorização de ativos e gestão de distribuições aos investidores, mantendo rigorosas normas regulamentares.