Tesorero/A

CONFIDENCIAL; San Isidro; Presencial; PEN 78.000 - 123.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL, grupo empresarial peruano, busca un/a Tesorero/a para supervisar la gestión de tesorería y garantizar liquidez y pagos oportunos. La persona reportará a la Gerencia y trabajará en coordinación con contabilidad y áreas afines.

Se requiere Bachiller o título en Contabilidad o afines y experiencia mínima de 3 años en minería o servicios. Conocer SAP/Exactus y MS Office es clave para el rol.

Formación

• Bachiller o título en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares, en empresas mineras o de servicios.
• Conocimientos en finanzas corporativas y contabilidad.
• Manejo de MS Office (nivel intermedio) y ERP SAP / Exactus (nivel intermedio).

Responsabilidades

• Gestionar pagos a través de distintas plataformas bancarias y SUNAT.
• Realizar transferencias al exterior en diferentes divisas.
• Elaborar el flujo de caja diario y dar seguimiento al presupuesto mensual.
• Elaborar los reportes semanales de obligaciones ejecutadas, ingresos y gastos.
• Coordinar con el área contable la revisión de flujos de caja.
• Verificar excedentes de caja para su colocación en depósitos a plazo fijo.
• Dar seguimiento a la cobranza de terceros y empresas vinculadas; revisar condiciones de pago.
• Negociar operaciones bancarias que impliquen tipo de cambio de moneda.
• Administrar el fondo fijo (caja chica) y reportar gastos mensualmente.
• Emitir comprobantes de retención en SUNAT.
• Coordinar renovaciones de fianzas y adelantos a favor de clientes.

Educación

Bachiller o título en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines

Herramientas

SAP

Exactus

Descripción del empleo

Importante grupo empresarial peruano con operaciones en los sectores de minería, construcción e ingeniería, se encuentra en la búsqueda de un/a Tesorero/aMisión del puestoSupervisar, informar y asistir en la planificación, coordinación, recomendación y control de la gestión de tesorería, con el fin de garantizar la liquidez y el pago oportuno de las obligaciones de la compañía.

Funciones principales

• - Gestionar pagos a través de distintas plataformas bancarias y SUNAT, solicitados por las áreas de RR.HH., contabilidad, impuestos, logística y otras.
• - Realizar transferencias al exterior en diferentes divisas.
• - Elaborar el flujo de caja diario y dar seguimiento al presupuesto mensual.
• - Elaborar los reportes semanales de obligaciones ejecutadas, ingresos y gastos.
• - Coordinar de forma constante con el área contable la revisión de flujos de caja.
• - Verificar excedentes de caja para su colocación en depósitos a plazo fijo.
• - Dar seguimiento a la cobranza de terceros y empresas vinculadas; revisar condiciones contractuales de pago con clientes.
• - Negociar operaciones bancarias que impliquen tipo de cambio de moneda.
• - Administrar el fondo fijo (caja chica): validar comprobantes, registrar gastos y reportar mensualmente.
• - Emitir los comprobantes de retención en el portal de SUNAT.
• - Coordinar con Gerencia y la Oficina de Proyectos la renovación de fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto a favor de clientes.

Requisitos

• - Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
• - Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares, en empresas mineras o de servicios.
• - Conocimientos en finanzas corporativas y contabilidad.
• - Manejo de MS Office (nivel intermedio) y ERP SAP / Exactus (nivel intermedio).