Tesorero/a Exp Sector Comercial e Importación

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 78.000 - 112.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Confidencial en Surco, Lima, busca un(a) Tesorero(a) para incorporar al equipo de Administración. La persona debe ser organizada, responsable y con alta capacidad de análisis, orientada al control y manejo eficiente de los recursos financieros.

Entre sus funciones estarán elaborar y reportar la posición bancaria y el flujo de caja, coordinar pagos a proveedores, gestionar operaciones financieras con bancos y realizar conciliaciones contables; se valorará experiencia en cartas fianza, ERP y Excel

Formación

• Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 a 3 años en Tesorería o funciones afines.
• Experiencia en flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento en plataformas bancarias y operaciones financieras.
• Conocimiento y experiencia en cartas fianza, adelantos y rendiciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Experiencia en ERP o sistemas administrativos/contables.
• Deseable experiencia en empresas comercializadoras y/o importadoras.

Responsabilidades

• Elaborar y reportar diariamente la posición bancaria y el flujo de caja.
• Programar y coordinar pagos a proveedores y gastos internos.
• Gestionar operaciones financieras con entidades bancarias.
• Controlar y analizar cuentas contables de Tesorería.
• Seguir vencimiento de comprobantes de pago, adelantos y rendiciones.
• Analizar y registrar egresos y conciliaciones bancarias.
• Gestionar cartas fianza, vencimientos y comisiones.
• Revisar y archivar documentación de Tesorería; preparar para auditorías.
• Proponer mejoras en procesos y digitalización financiera.

Conocimientos

Analytical thinking

Organización

Planificación

Educación

Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad

Herramientas

Excel

ERP systems

Descripción del empleo

¡Estamos buscando un(a) Tesorero(a)!Importante empresa importadora y comercializadora se encuentra en la búsqueda de un(a) Tesorero(a) para incorporarse a su equipo de Administración.Buscamos una persona organizada, responsable y con alta capacidad de análisis, orientada al control y manejo eficiente de los recursos financieros. Valoramos la proactividad, el orden, la precisión, la capacidad de planificación y el compromiso con el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa.

Funciones Principales

• Elaborar y reportar diariamente la posición bancaria y el flujo de caja, asegurando la disponibilidad y adecuado control de los recursos financieros.
• Programar y coordinar los pagos a proveedores y gastos internos, garantizando su ejecución oportuna y de acuerdo con las políticas de la empresa.
• Gestionar y ejecutar las operaciones financieras con las distintas entidades bancarias con las que trabaja la empresa, asegurando su correcta ejecución y seguimiento.
• Realizar el control, seguimiento y análisis de las cuentas contables relacionadas con las operaciones de Tesorería.
• Controlar y realizar seguimiento al vencimiento de comprobantes de pago, adelantos a proveedores y rendiciones de cuentas, evitando retrasos e inconsistencias.
• Analizar y registrar egresos, conciliaciones bancarias y cuentas contables, asegurando la actualización y precisión de la información financiera.
• Gestionar la solicitud y renovación de cartas fianza, realizando seguimiento a sus vencimientos, comisiones y demás condiciones relacionadas.
• Revisar, organizar y archivar la documentación correspondiente a Tesorería, garantizando su adecuada conservación y disponibilidad para auditorías y controles internos.
• Proponer mejoras en los procesos y sistemas operativos financieros, contribuyendo a una gestión más eficiente y a la digitalización de los procesos.
• Realizar otras funciones afines al puesto que le sean asignadas.

Requisitos

• Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 a 3 años en posiciones de Tesorería o funciones similares.
• Experiencia en elaboración y control de flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento en manejo de plataformas bancarias y operaciones financieras.
• Conocimiento y experiencia en gestión de cartas fianza, adelantos y rendiciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Experiencia en el manejo de sistemas ERP o sistemas administrativos/contables.
• Deseable experiencia en empresas comercializadoras y/o importadoras.

Lugar de trabajo: Surco

¿Por qué unirte?

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