Tesorera (O) - Exp Sector Comercial E Importaciones

CONFIDENCIAL; Surco; Presencial; PEN 78.000 - 112.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

La empresa CONFIDENCIAL busca un(a) Tesorero(a) con experiencia en contabilidad y tesorería para gestionar flujo de caja y relación con bancos. Debe programar pagos, controlar cuentas y mantener la documentación para auditorías en un entorno dinámico en Surco, Lima.

Se valorará conocimiento de ERP y herramientas de gestión financiera, así como proactividad y precisión en el manejo de información sensible de tesorería.

Formación

• Bachiller o Titulado en Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 años en Tesorería o funciones similares.
• Conocimiento en manejo de flujo de caja, pagos y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de herramientas ERP y plataformas bancarias.

Responsabilidades

• Elaborar y reportar diariamente la posición bancaria y el flujo de caja, asegurando disponibilidad de recursos.
• Programar y coordinar los pagos a proveedores y gastos internos, conforme a políticas.
• Gestionar operaciones financieras con entidades bancarias y su seguimiento.
• Controlar y analizar cuentas contables relacionadas con Tesorería.
• Rendir cuentas, gestionar cartas fianza y vencimientos.
• Revisar y archivar documentación de Tesorería para auditorías.
• Proponer mejoras en procesos y digitalización de operaciones.
• Realizar otras funciones afines al puesto.

Conocimientos

Análisis financiero

Organización

Proactividad

Manejo de Excel

Educación

Bachiller o Titulado en Contabilidad

Herramientas

Sistemas ERP

Plataformas bancarias

Descripción del empleo

¡Estamos buscando un(a) Tesorero(a)!Importante empresa importadora y comercializadora se encuentra en la búsqueda de un(a) Tesorero(a) para incorporarse a su equipo de Administración.Buscamos una persona organizada, responsable y con alta capacidad de análisis, orientada al control y manejo eficiente de los recursos financieros. Valoramos la proactividad, el orden, la precisión, la capacidad de planificación y el compromiso con el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa.

Funciones Principales:

• Elaborar y reportar diariamente la posición bancaria y el flujo de caja, asegurando la disponibilidad y adecuado control de los recursos financieros.
• Programar y coordinar los pagos a proveedores y gastos internos, garantizando su ejecución oportuna y de acuerdo con las políticas de la empresa.
• Gestionar y ejecutar las operaciones financieras con las distintas entidades bancarias con las que trabaja la empresa, asegurando su correcta ejecución y seguimiento.
• Realizar el control, seguimiento y análisis de las cuentas contables relacionadas con las operaciones de Tesorería.
• Controlar y realizar seguimiento al vencimiento de comprobantes de pago, adelantos a proveedores y rendiciones de cuentas, evitando retrasos e inconsistencias.
• Analizar y registrar egresos, conciliaciones bancarias y cuentas contables, asegurando la actualización y precisión de la información financiera.
• Gestionar la solicitud y renovación de cartas fianza, realizando seguimiento a sus vencimientos, comisiones y demás condiciones relacionadas.
• Revisar, organizar y archivar la documentación correspondiente a Tesorería, garantizando su adecuada conservación y disponibilidad para auditorías y controles internos.
• Proponer mejoras en los procesos y sistemas operativos financieros, contribuyendo a una gestión más eficiente y a la digitalización de los procesos.
• Realizar otras funciones afines al puesto que le sean asignadas.

Requisitos:

• Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Tesorería o funciones similares.
• Experiencia en elaboración y control de flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento en manejo de plataformas bancarias y operaciones financieras.
• Conocimiento y experiencia en gestión de cartas fianza, adelantos y rendiciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Experiencia en el manejo de sistemas ERP o sistemas administrativos/contables.
• Deseable experiencia en empresas comercializadoras y/o importadoras.

Lugar de trabajo: Surco

¿Por qué unirte?

• Ser parte de una empresa sólida y en crecimiento.
• Desarrollo profesional en un entorno dinámico y retador.
• Oportunidad de crecimiento profesional.