Encargado de Tesorería

CONFIDENCIAL; Magdalena del Mar; Presencial; PEN 90.000 - 150.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL busca un Jefe de Finanzas para gestionar las funciones contables y financieras en Magdalena del Mar, Lima. Se requiere experiencia en normativas contables, ERP y manejo de caja. El rol es presencial, de lunes a sábado, con enfoque en conciliaciones, cuentas por pagar y cobrar, y análisis de flujo de caja.

Se valorará diploma en finanzas y al menos 2 años en posiciones similares. Proactividad y precisión en registros contables serán clave para asegurar una gestión financiera sólida.

Formación

• Bachiller o título en Contabilidad, Administración o Economía.
• Deseable Diplomado en Finanzas.
• Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.
• Conocimiento en Normativas Contables.
• Conocimiento en ERP Contables.
• Conocimiento en Sistema de Control Interno.
• Excel a nivel intermedio.

Responsabilidades

• Realizar conciliación bancaria verificando movimientos y registros contables.
• Conciliar cuentas de anticipo y comprobantes emitidos.
• Conciliar cuentas de medios de pago conforme EECC del mes.
• Registrar movimientos bancarios (ITF, comisiones, mantenimientos).
• Registro contable de proveedores en el ERP (factura y RH).
• Elaborar y analizar cuentas por pagar y cobrar.
• Actualizar reporte de Flujo de Caja cada 15 días.
• Asegurar generación de caja mensual positiva.
• Seguimiento de liquidación de cajas chicas y viáticos en Sidige.
• Coordinar compra de pasajes y trámites administrativos.

Conocimientos

Excel intermedio

Educación

Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía

Herramientas

ERP Contables

ERP Sidige

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Finanzas

Requisitos

• Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.


• Deseable contar con Diplomado en Finanzas.


• Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.


• Conocimiento en Normativas Contables.


• Conocimiento en ERP Contables.


• Conocimiento Sistema de Control Interno.


• Excel a nivel intermedio.


• Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial.

Funciones

• Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)


• Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)


• Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.


• Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)


• Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.


• Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.


• Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.


• Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.


• Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige


• Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.


• Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.


• Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.


• Elaborar reporte de indicador de cumplimiento de pagos dentro de la fecha de vencimiento, de lo contrario, sustentar la desviación de este.


• Emitir la facturación de los servicios vendidos según la nota de venta generadas a nivel nacional siguiendo los lineamientos del ente regulador (Sunat)


• Asesorar al personal de venta de cualquier duda acerca de facturación y aplicaciones según lineamientos de las instituciones reguladoras (SUNAT).


• Validar documentos y comprobantes de pago y/o consulta de autorización en la página de la SUNAT.


• Asegurar la entrega de las facturas a los clientes en tiempo y forma según las políticas y/o requerimientos de los clientes.


• Seguimiento de facturación de los depósitos no identificados a nivel nacional.


• Aprobar la emisión de notas de crédito solicitadas por asesores de venta y/o analista de cobranzas.


• Coordinación con áreas operativas (Laboratorio) validar servicios conformes y proceder con la facturación.