Responsable de Tesorería

MR Consultores; San Borja; Presencial; PEN 89.000 - 134.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

MR Consultores en Perú busca un profesional de tesorería para diseñar y gestionar la liquidez y el flujo de caja de corto y mediano plazo, asegurando un manejo eficiente de las cobranzas y pagos.

El candidato debe contar con título en Administración/Finanzas, al menos 3 años de experiencia en tesorería y dominio de Office; se valoran conocimientos de detracciones y plataformas bancarias. Se ofrece estabilidad y desarrollo profesional.

Formación

• Título en administración, economía, finanzas, contabilidad o afines.
• Experiencia mínima de 3 años en tesorería documentada.
• Conocimiento de detracciones y medios de pago (bancarización).
• Office avanzado y manejo de plataformas bancarias.

Responsabilidades

• Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado y su impacto.
• Registro y control de ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja.
• Aprobar y ejecutar el calendario de pagos mensual y anual.
• Definir políticas y controles para pagos de tributos y detracciones.
• Revisar y autorizar la facturación de valorizaciones de proyectos.
• Seguimiento de ingresos por valorizaciones y cobranza en coordinación con áreas comerciales.
• Gestión de relaciones con entidades financieras para negociar condiciones.

Conocimientos

Tesorería

Office avanzado

Análisis financiero

Trabajo en equipo

Educación

Administración de Empresas

Economía

Finanzas

Contabilidad

Herramientas

Plataformas bancarias

Gestión de flujos

Descripción del empleo

REQUISITOS

Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines.

Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado).

Contrataciones con el Estado

Administración Financiera

Gestión de Flujo de Caja y Liquidez

Gestión bancaria

Plataformas bancarias

Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización)

Office nivel avanzado

Competencias

Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo.

Funciones

• Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto.
• Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable).
• Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja.
• Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable.
• Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos.
• Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales.
• Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades).
• Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos.
• Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos).
• Gestionar y controlar que toda salida de caja cuente con su comprobante de sustento, asegurando la rendición oportuna y completa de las cajas chicas y reembolsos y la regularización de cualquier diferencia.
• Presentar a la Gerencia reportes mensuales y anuales consolidados y analíticos de la posición de tesorería, flujos, riesgos y desempeño, con conclusiones y recomendaciones.
• Mantener documentados y actualizados los procedimientos del área (plataformas bancarias, controles, calendarios de pago) para asegurar la continuidad operativa.
• Entre otras actividades que requiera el jefe inmediato.