Jefe de Tesorería

AHP Headhunting; Lima Metropolitana; On-site; PEN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

AHP Headhunting busca un Jefe de Tesorería para Lima, encargado de gestionar la liquidez, proyecciones de caja y el capital de trabajo de campañas. Reportará a Finanzas y coordinará con entidades financieras para asegurar la liquidez y cumplimiento de políticas.

Se requiere experiencia sólida en tesorería, manejo de ERP y Excel avanzado; se valorará SAP Business One y conocimiento de riesgos cambiarios. Contrato indeterminado, modalidad presencial en Lima.

Qualifications

• Título profesional en Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia sólida en Tesorería y Finanzas Corporativas, idealmente 8–12 años.
• Al menos 3 años liderando Tesorería o cargos de jefatura en área.
• Gestión de liquidez, priorización de pagos y negociación con proveedores/financieras.
• Dominio de flujo de caja proyectado y Excel avanzado.
• Conocimiento de productos bancarios y financiamiento de corto plazo.
• Experiencia en gestión de capital de trabajo y riesgo cambiario.

Responsibilities

• Elaborar y mantener flujo de caja semanal de 13 semanas y proyecciones mensuales por campaña.
• Gestionar la liquidez y identificar desviaciones y necesidades de fondeo.
• Liderar programación y priorización de pagos con controles y aprobaciones.
• Gestión y negociación con proveedores y acreedores, con cronogramas de pago.
• Relación activa con entidades financieras, gestionando líneas de crédito de corto plazo.
• Administrar calendario de obligaciones financieras y servicio de deuda.
• Gestionar capital de trabajo para campañas y operación del negocio.
• Preparar reportes de Tesorería para la gerencia y Casa Matriz.
• Asegurar conciliaciones bancarias y fortalecer controles de Tesorería.
• Impulsar mejoras y automatización mediante ERP y herramientas de análisis.
• Liderar y desarrollar al equipo de Tesorería.
• Gestionar movimientos puntuales de la comercializadora del grupo.

Skills

Tesorería

Finanzas corporativas

Gestión de liquidez

Negociación

Planificación de pagos

Excel avanzado

Comunicación

Education

Economía

Administración

Finanzas

Ingeniería Industrial

Contabilidad

Tools

SAP Business One

Excel

Power BI

Job description

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector agroindustrial, nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Tesorería para incorporarse a su equipo en Lima.

Objetivo del puesto

Buscamos un profesional senior que asuma la gestión integral de Tesorería, asegurando la liquidez de la compañía y brindando información oportuna y confiable sobre la posición de caja para la toma de decisiones financieras.

Principales responsabilidades

• Elaborar y mantener el flujo de caja semanal rolling de 13 semanas y las proyecciones mensuales por campaña.
• Gestionar la posición de liquidez, identificando anticipadamente desviaciones y necesidades de fondeo.
• Liderar la programación y priorización de pagos, asegurando el cumplimiento de controles y niveles de aprobación.
• Gestionar y negociar con proveedores y acreedores comerciales, incluyendo cronogramas y reprogramaciones de pago.
• Mantener una relación activa con entidades financieras, gestionando líneas y alternativas de financiamiento de corto plazo.
• Administrar el calendario de obligaciones financieras y servicio de deuda.
• Gestionar el capital de trabajo asociado a las campañas y operación del negocio.
• Preparar reportes de Tesorería para la Gerencia de Finanzas, entidades financieras y Casa Matriz.
• Asegurar conciliaciones bancarias oportunas y fortalecer los controles, políticas y procedimientos de Tesorería.
• Impulsar mejoras y automatización de procesos mediante ERP, banca electrónica y herramientas de análisis.
• Liderar y desarrollar al equipo de Tesorería.
• Gestionar movimientos puntuales de la comercializadora del grupo.

Requisitos

• Profesional titulado de Economía, Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia sólida en Tesorería y Finanzas Corporativas, idealmente entre 8 y 12 años.
• Al menos 3 años liderando Tesorería o desempeñando posiciones de jefatura/responsabilidad integral del área.
• Experiencia comprobada gestionando liquidez en contextos exigentes, priorización de pagos y negociación con proveedores y entidades financieras.
• Dominio de flujo de caja proyectado y Excel avanzado.
• Conocimiento de productos bancarios y alternativas de financiamiento de corto plazo.
• Experiencia en gestión de capital de trabajo y riesgo cambiario.
• Experiencia en empresas con negocios estacionales.
• Se valorará especialmente experiencia en agroindustria, agroexportación, pesca u otros sectores exportadores.
• Manejo de ERP; experiencia con SAP Business One será valorada.
• Power BI deseable.
• Inglés a nivel que permita comprender y elaborar comunicaciones con Casa Matriz.

Competencias

Buscamos una persona con alto nivel de autonomía y criterio, capacidad de negociación, rigurosidad y orientación al control, comunicación clara, capacidad de anticipación, sentido de urgencia y templanza para desenvolverse bajo presión.

Condiciones de la posición

• Ubicación: Lima.
• Modalidad: Presencial.
• Viajes: Eventuales visitas a la operación agrícola en el norte del Perú, principalmente cuando las necesidades del negocio o la relación con entidades financieras lo requieran.
• Contrato: Indeterminado.
• Periodo de prueba: 6 meses.
• Posición: Puesto de confianza.

Si cuentas con experiencia liderando Tesorería, gestionando liquidez en escenarios exigentes y negociando directamente con entidades financieras y proveedores, te invitamos a postular.