Asistente de Tesorería

CONFIDENCIAL; Miraflores; On-site; PEN 36,000 - 47,000; Full time

Benefits offered by this job

Cobertura de salud y protección oncoló

Beneficios corporativos en salud

Job summary

Confidencial, grupo empresarial, busca un Asistente de Tesorería con experiencia en SAP para supervisar liquidez y movimientos de caja, gestionar pagos y cobranzas, y preparar reportes para la toma de decisiones.

Sus funciones incluyen proyecciones de caja, programación de pagos, registro en sistemas contables y conciliaciones bancarias semanales, con disponibilidad para laborar en Miraflores.

Qualifications

• Estudios en contabilidad, economía, ingeniería industrial o afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en tesorería.
• Conocimiento en cuentas por pagar.
• Manejo de Excel intermedio.
• Manejo de SAP intermedio.
• Disponibilidad para laborar en Miraflores.

Responsibilities

• Elaborar y mantener actualizadas las proyecciones semanales de caja, monitoreando ingresos y egresos para asegurar disponibilidad de fondos.
• Coordinar y dar seguimiento a la programación de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de compromisos y comunicación con las partes involucradas.
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios para monitorear liquidez y facilitar la toma de decisiones financieras.
• Registrar operaciones de pago en sistemas contables, manteniendo información actualizada y consistente.
• Atender solicitudes internas de constancias de pago, facilitando trazabilidad.
• Gestionar el pago de detracciones conforme a normativa vigente y procedimientos de la empresa.
• Recopilar y preparar información financiera para financiamiento ante entidades bancarias.
• Evaluar disponibilidad de excedentes de caja e identificar alternativas para optimizar rentabilidad.
• Coordinar operaciones de cambio de moneda extranjera, cumpliendo procedimientos.
• Controlar y registrar operaciones financieras de préstamos entre empresas relacionadas.
• Realizar conciliaciones bancarias semanales y detectar diferencias.

Education

Contabilidad/Economía/Ingeniería Industrial

Tools

Excel intermedio

SAP intermedio

Job description

Importante grupo empresarial se encuentra en búsqueda de un profesional para incorporarse como Asistente de Tesorería con experiencia en ERP SAP.Resumen de puesto:Su rol será de supervisar la liquidez y los movimientos de caja, gestionar pagos y cobranzas, y preparar reportes financieros para la toma de decisiones. Asimismo, vela por la disponibilidad de fondos, coordina con proveedores y entidades financieras, y asegura el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables.

FUNCIONES:

• Elaborar y mantener actualizadas las proyecciones semanales de caja, monitoreando los ingresos y egresos para asegurar la disponibilidad de fondos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
• Coordinar y dar seguimiento a la programación de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos y una adecuada comunicación con las partes involucradas.
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios que permitan monitorear la liquidez y facilitar la toma de decisiones financieras.
• Registrar las operaciones de pago en los sistemas contables, manteniendo la información actualizada y asegurando la consistencia de los registros.
• Atender las solicitudes internas de constancias de pago, facilitando la trazabilidad y verificación de las operaciones realizadas.
• Gestionar el pago de detracciones conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos por la empresa.
• Recopilar y preparar información financiera y documentación de respaldo para la gestión de solicitudes de financiamiento ante entidades bancarias.
• Evaluar la disponibilidad de excedentes de caja e identificar alternativas para optimizar su rentabilidad y uso.
• Coordinar operaciones de cambio de moneda extranjera, evaluando las condiciones disponibles y asegurando el cumplimiento de los procedimientos aplicables.
• Controlar y registrar las operaciones financieras vinculadas a préstamos entre empresas relacionadas, verificando la consistencia de los saldos y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
• Realizar conciliaciones bancarias semanales, contrastando los saldos de las cuentas con los registros contables para identificar y gestionar oportunamente posibles diferencias.

REQUISITOS:

• Estudios en contabilidad, economía, ingeniería industrial o afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de tesorería.
• Conocimiento en cuentas por pagar específicamente en áreas de administración en general que tuvieran como objetivo dar soporte.
• Manejo de excel intermedio (Indispensable).
• Manejo de SAP intermedio (Indispensable).
• Disponibilidad para laborar en Miraflores.

BENEFICIOS:

• Cobertura de salud y protección oncológica.
• Beneficios corporativos en salud.