Analista de Tesorería Callao

Cosmos Agencia Maritima SAC; Callao; On-site; PEN 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso directo a planilla

Laptop y teléfono corporativo

Capacitación continua

Oportunidad de carrera

Job summary

Cosmos Global Logistics busca un Analista de Tesorería para asegurar la liquidez y gestionar los flujos de efectivo en la sede de Callao. Colaborarás estrechamente con Contabilidad, Compras y Logística para garantizar el cumplimiento de las políticas internas.

Se requiere experiencia mínima de 2 años, manejo de SAP Business One y Excel intermedio/avanzado. Se ofrece ingreso directo a planilla, herramientas de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional.

Qualifications

• Formación académica en Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
• Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería.
• Experiencia con plataformas bancarias, pagos masivos, detracciones y conciliaciones bancarias.
• Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.

Responsibilities

• Elaborar y analizar flujo de caja e indicadores para soportar decisiones gerenciales y operativas.
• Administrar la posición bancaria, control de saldos y conciliaciones bancarias.
• Ejecutar la programación de pagos a proveedores y retenciones sin incurrir en penalidades.
• Gestionar operaciones de corto plazo, líneas de crédito y operaciones cambiarias.

Skills

Excel

Education

Contabilidad / Economía / Administración / Finanzas / Ingeniería Industrial (Bachiller o Titulado)

Tools

SAP B1

Job description

Resumen del puesto

En Cosmos Global Logistics, empresa líder con más de 50 años de trayectoria especializada en brindar servicios marítimos, portuarios y soluciones logísticas integrales en el Perú, nos encontramos en la búsqueda de un profesional destacado para integrarse a nuestro equipo como Analista de Tesorería en nuestra sede de Callao. Misión del puesto: Garantizar la liquidez y la administración eficiente de los recursos financieros de la compañía mediante el control de la posición bancaria, la ejecución de la programación de pagos, el análisis de flujos de caja y la optimización de las operaciones financieras de corto plazo, asegurando el cumplimiento puntual de obligaciones y aportando valor a las decisiones estratégicas. ¿Cuáles serán tus principales retos?

Responsabilidades

• Elaborar y analizar el flujo de caja e indicadores financieros para soportar la toma de decisiones gerenciales y operativas.
• Administrar la posición bancaria, control de saldos diarios y conciliaciones bancarias asegurando la exactitud con los registros contables.
• Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores masivos, detracciones y comprobantes de retención sin incurrir en penalidades.
• Gestionar operaciones de corto plazo, disposición de líneas de crédito, operaciones spot cambiarias e instrumentos de capital de trabajo.
• Emitir y monitorear la reportería de deuda financiera y los informes requeridos para los cierres contables y auditorías.
• Trabajar en constante sinergia con las áreas de Contabilidad, Compras y Logística de la sede.
• Mantener el cumplimiento riguroso de las políticas de seguridad y la normativa del estándar BASC en cada transacción y proceso.

Perfil buscado y requisitos

• Formación académica: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
• Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia como Analista de Tesorería gestionando plataformas bancarias, pagos masivos, detracciones, retenciones y conciliaciones bancarias.
• ERP: Manejo de SAP Business One (SAP B1) comprobado (requisito excluyente).
• Ofimática: Dominio de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Ubicación: Disponibilidad completa para laborar de forma presencial en nuestra Sede Callao.

Beneficios

• Pertenecer a una compañía consolidada en el sector logístico y portuario nacional.
• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley correspondientes.
• Asignación de herramientas de trabajo (laptop y teléfono corporativo).
• Desarrollo profesional en un ambiente dinámico y de alta exigencia técnica.
• Eps cubierta al 80% Capacitaciones constantes Oportunidad de hacer línea de carrera

Cultura empresarial

En Cosmos Global Logistics promovemos un entorno de trabajo inclusivo y con igualdad de oportunidades para todos los talentos.