Asistente de Tesorería

TACTICAL IT; Lima Metropolitana; On-site; PEN 36,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

EPS

Crecimiento profesional

Buen ambiente laboral

Presencial Surco

Job summary

Tactical IT, empresa líder en soluciones de Seguridad Ciudadana y TIC, busca un/a Asistente de Tesorería para gestionar pagos, conciliaciones y reportes de tesorería. Coordinará con proveedores, responsables de proyectos y áreas internas para asegurar el flujo de caja y el cumplimiento de obligaciones.

Se valorará 2–3 años de experiencia, formación en Contabilidad/Administración/Finanzas, conocimientos de banca electrónica, ERP y uso de IA para informes y análisis de variaciones.

Qualifications

• Egresado/a o bachiller en Contabilidad/Administración/Finanzas.
• 2–3 años de experiencia en tesorería o cuentas por pagar.
• Conocimientos de banca electrónica y pagos masivos.
• Conocimientos de normativa tributaria para pagos (detracciones, retenciones, comprobantes de pago).
• Experiencia en conciliaciones bancarias y manejo de Excel.

Responsibilities

• Programar y/o ejecutar pagos de planillas, proveedores y viáticos de proyectos.
• Gestionar emisión y seguimiento de títulos valores (cheques, pagarés, fianzas).
• Realizar conciliaciones bancarias de cuentas.
• Remitir constancias de transferencias a responsables de proyectos y proveedores.
• Coordinar documentación con Contabilidad.
• Apoyar en flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.
• Elaborar reportes de caja central, caja chica, planillas y pagos a proveedores.
• Dar seguimiento a liquidaciones y rendiciones de proyectos.

Skills

Banca electrónica

Conciliaciones bancarias

Excel intermedio

Inglés intermedio

IA aplicada a informes

Education

Contabilidad/Administración/Finanzas

Tools

ERP

Job description

Tactical IT es una empresa líder en la integración y construcción de soluciones de Seguridad Ciudadana, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y Centros de Datos, con más de 13 años de experiencia acompañando el desarrollo tecnológico del Perú. Nuestro propósito es transformar el futuro de las personas con soluciones tecnológicas que integren seguridad, conectividad sostenibilidad, creando infraestructuras inteligentes y eficientes Diseñamos e implementamos infraestructuras críticas que no solo protegen, sino que también conectan y empoderan a comunidades enteras, construyendo ciudades más seguras, eficientes y resilientes. Nuestro impacto en cifras: + 25 ciudades inteligentes y seguras + 16 regiones alcanzadas + 8 millones de ciudadanos beneficiados Con una actitud proactiva y una visión a largo plazo, creamos tecnología que cuida, resolviendo desafíos complejos con soluciones que marcan una diferencia real en la vida de las personas.

OBJETIVO DE LA POSICIÓN

Buscamos incorporar un/a Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión eficiente de los recursos económicos de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de los movimientos de caja y bancos. Su principal desafío será ejecutar y dar seguimiento a la programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de rendiciones y elaboración de reportes de tesorería, manteniendo una coordinación efectiva con proveedores, responsables de proyectos y las distintas áreas de la empresa.

FUNCIONES

• Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.
• Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.
• Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.
• Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.
• Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.
• Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.
• Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras, terceros y viáticos.
• Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.
• Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.
• Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.

REQUISITOS

• Egresado/a o bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.
• Conocimientos en banca electrónica y plataformas de pagos masivos.
• Conocimientos de normativa tributaria aplicable a pagos: detracciones, retenciones y comprobantes de pago electrónicos.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Inglés a nivel intermedio.
• Deseable manejo de sistemas ERP.
• Deseable conocimiento y aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en tareas administrativas y financieras.

COMPETENCIAS

• Capacidad de organización y planificación.
• Comunicación efectiva.
• Atención al detalle.
• Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.

BENEFICIOS

• Ingreso a planilla + EPS.
• Oportunidades de crecimiento profesional.
• Excelente ambiente de trabajo y aprendizaje continuo.
• Modalidad presencial en Surco.