Encargado de Tesorería

M&R Soluciones Viales; San Martin De Porres; Vor Ort; PEN 67.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

En M&R Soluciones Viales buscamos un(a) Encargado(a) de Tesorería con experiencia en gestión financiera y control de operaciones bancarias. Coordinarás con Contabilidad, Administración y RR. HH para mantener la salud financiera de la empresa y garantizar la correcta administración de recursos.

El candidato ideal debe contar con al menos 3 años en tesorería, manejo avanzado de Excel y experiencia en ERP o sistemas contables. Se trabajará de forma presencial en Lima, con horario de lunes a viernes.

Qualifikationen

• Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
• Dominio de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).
• Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
• Experiencia en manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

Aufgaben

• Administrar y controlar ingresos y egresos de efectivo.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Programar y gestionar pagos a proveedores y trabajadores.
• Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos.
• Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
• Conciliar bancariamente y revisar conciliaciones.
• Controlar cuentas por pagar y cobrar, y verificar documentación.
• Elaborar reportes financieros de ingresos y egresos.
• Coordinar con Contabilidad, Administración y RR. HH.

Ausbildung

Bachiller o Titulado en Contabilidad/Administración/Economía/Finanzas o afines

Tools

ERP/ERP financiero

Plataformas bancarias empresariales

Sistemas contables

Jobbeschreibung

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES

• Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
• Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
• Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
• Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
• Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
• Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
• Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS

• Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).
• Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
• Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
• Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS

• Alto sentido de responsabilidad e integridad.
• Capacidad de organización y planificación.
• Atención al detalle y precisión numérica.
• Capacidad analítica y resolución de problemas.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES

• Lugar de trabajo: San Martín de Porres ? Lima.
• Modalidad: Presencial.
• Horario: Lunes a viernes de 7: 5 0 a. m. a 6: 3 0 p. m.