Analista de Tesorería

CONFIDENCIAL; San Isidro; On-site; PEN 36,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso a planilla

Beneficios laborales

Job summary

Confidencial en Lima busca un Analista de Tesorería para apoyar la gestión de flujos de efectivo y el control de operaciones financieras de la organización. El rol implica elaboración de reportes de cobranza, seguimiento de cobranzas internacionales y gestión de caja histórica y proyectada.

Buscamos egresado o titulado en Contabilidad/Finanzas/Economía, con experiencia en gestión de tesorería, manejo de Google Sheets y Excel intermedio; conocimiento de SAP deseable y fuerte atención al detalle.

Qualifications

• Egresado(a), bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Finanzas, Economía u afines.
• Conocimientos en gestión de tesorería y operaciones financieras.
• Manejo de Google Sheets y Excel nivel intermedio.
• Conocimiento de SAP (deseable).
• Experiencia en organización, gestión y análisis de información financiera mediante bases de datos.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Responsibilities

• Elaborar reportes de cobranza de exportación y liquidación de ventas.
• Controlar y realizar el seguimiento de cobranzas del exterior, coordinando con clientes y entidades bancarias.
• Gestionar y actualizar el flujo de caja histórico y proyectado.
• Elaborar reportes consolidados de deuda financiera.
• Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
• Gestionar solicitudes de préstamos, apertura de cuentas bancarias, cartas fianza y otros trámites con entidades financieras.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, empresas relacionadas, factoring y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Controlar y validar los abonos bancarios correspondientes a las ventas nacionales.

Skills

Tesorería

Operaciones financieras

Google Sheets

Excel intermedio

SAP (deseable)

Análisis de datos

Análisis de información financiera

Organización

Atención al detalle

Education

Contabilidad/Finanzas/Economía

Job description

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería que se integre a nuestro equipo de trabajo y contribuya a la gestión, control y seguimiento de las operaciones financieras de la organización.

REQUISITOS:

• Egresado(a), bachiller o titulado(a) de las carreras de Contabilidad, Finanzas, Economía u otras carreras afines.
• Conocimientos en gestión de tesorería y operaciones financieras.
• Manejo de Google Sheets (hojas de cálculo) - Excel nivel intermedio.
• Conocimiento de SAP (deseable).
• Experiencia en organización, gestión y análisis de información financiera mediante bases de datos.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

FUNCIONES PRINCIPALES:

• Elaborar reportes de cobranza de exportación y liquidación de ventas.
• Controlar y realizar el seguimiento de cobranzas del exterior, coordinando con clientes y entidades bancarias.
• Gestionar y actualizar el flujo de caja histórico y proyectado.
• Elaborar reportes consolidados de deuda financiera.
• Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
• Gestionar solicitudes de préstamos, apertura de cuentas bancarias, cartas fianza y otros trámites con entidades financieras.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, empresas relacionadas, factoring y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Controlar y validar los abonos bancarios correspondientes a las ventas nacionales.

Condiciones laborales:

• Ingreso a planilla desde el primer día.
• Todos los beneficios laborales de acuerdo con la legislación vigente.
• Lugar de trabajo: San Isidro, Lima.
• Horario laboral: lunes a viernes.