Asistente Tesoreria

Not the same; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 27.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

La empresa en crecimiento busca un/a Asistente de Tesorería en Lima para apoyar la gestión diaria de tesorería, pagos y cobranzas, y para hacer seguimiento del flujo de caja.

Se requiere experiencia mínima de 2 años, manejo de Excel intermedio y conocimiento de conciliaciones bancarias. Se valorará experiencia con ERP y capacidad analítica y de trabajo en equipo.

Formación

• Conocimientos de flujo de caja y operaciones bancarias.
• Conocimientos de conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de comprobantes de pago, retenciones, detracciones y percepciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Experiencia usando ERP o sistemas administrativos.

Responsabilidades

• Elaborar y realizar seguimiento al flujo de caja ejecutado y proyectado.
• Gestionar y dar seguimiento a pagos, cobranzas y obligaciones financieras.
• Monitorear las operaciones con entidades financieras.
• Dar soporte en cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Coordinar la ejecución y seguimiento de transferencias bancarias.
• Mantener actualizado el registro de movimientos bancarios.
• Solicitar, revisar y organizar estados de cuenta bancarios.
• Realizar conciliaciones y seguimiento de operaciones bancarias.
• Elaborar reportes y cuadros financieros solicitados por Gerencia.
• Coordinar con Contabilidad, Administración y Producción.

Conocimientos

Flujo de caja

Operaciones bancarias

Conciliaciones bancarias

Excel intermedio

ERP

Análisis numérico

Trabajo en equipo

Cumplimiento de plazos

Descripción del empleo

Nos encontramos en búsqueda de un/a Asistente de Tesorería para una empresa en crecimiento. La posición brindará soporte en la gestión de tesorería, operaciones bancarias, pagos, cobranzas y seguimiento del flujo de caja, contribuyendo al adecuado control y disponibilidad de información financiera para la toma de decisiones.

Buscamos una persona organizada, analítica y responsable, con capacidad para manejar información confidencial y realizar seguimiento oportuno a las operaciones del área.

Elaborar y realizar seguimiento al flujo de caja ejecutado y proyectado.

Gestionar y dar seguimiento a pagos, cobranzas y obligaciones financieras.

Monitorear las operaciones y transacciones realizadas con entidades financieras.

Dar soporte en la gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Coordinar la ejecución y seguimiento de transferencias bancarias.

Mantener actualizado el registro de movimientos bancarios.

Solicitar, revisar y organizar estados de cuenta bancarios.

Realizar seguimiento a conciliaciones y operaciones bancarias.

Elaborar reportes y cuadros financieros solicitados por Gerencia.

Coordinar de manera constante con las áreas de Contabilidad, Administración y Producción.

Mantener la confidencialidad de la información financiera y documentación del área.

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.

Conocimientos de flujo de caja y operaciones bancarias.

Conocimientos de conciliaciones bancarias.

Conocimiento de comprobantes de pago, retenciones, detracciones y percepciones.

Manejo de Excel a nivel intermedio.

Experiencia utilizando ERP o sistemas administrativos.

Capacidad analítica y numérica.

Organización y orientación al cumplimiento de plazos.

Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.