Asistente De Operaciones De Tesoreria

Alicorp; Perú; Presencial; PEN 28.000 - 47.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Alicorp busca un Asistente de Operaciones de Tesorería para ejecutar pagos a proveedores y gestionar las cuentas de bancos, con enfoque en el control de flujos de caja y mejoras de procesos.

Se requiere experiencia en tesorería, manejo de plataformas bancarias y SAP o ERP. Excel intermedio y Power BI deseable. Trabajo en Alicorp y subsidiarias.

Formación

• Título en Contabilidad, Economía, Finanzas o Administración.
• Experiencia mínima de 2 años en tesorería o funciones similares.
• Conocimiento de pagos a proveedores y plataformas bancarias.
• Manejo intermedio de Excel.
• Conocimiento de SAP o ERP intermedio.

Responsabilidades

• Ejecución de pagos diarios a proveedores.
• Ejecutar y controlar el pago de facturas negociables.
• Revisión de cuentas por pagar no ingresadas al programa central de pagos.
• Preparación de flujos de caja históricos.
• Actualización diaria de extractos para Alicorp y subsidiarias.
• Registro de comisiones bancarias e ITF en cuentas.
• Identificar mejoras en el proceso.

Conocimientos

Conciliación bancaria

Flujos de caja

Manejo de pagos

Educación

Contabilidad, Economía, Finanzas o Administración

Herramientas

Excel

Power BI

SAP

Descripción del empleo

Descripción del trabajo - Asistente De Operaciones De Tesoreria

Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. R ealizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.

¿Qué harás en tu rol?

• Ejecución de pagos diarios a proveedores.
• Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
• Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
• Preparación de Flujos de Caja Históricos.
• Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
• Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
• Identificar mejoras en el proceso.
• Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
• Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
• Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
• Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
• Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.