Analista de Tesorería y Administración

Elecnor Group; Lima Metropolitana; On-site; PEN 78,000 - 123,000; Full time

Job summary

Elecnor Group busca un Analista de Tesorería y Administración para asegurar la liquidez y optimizar flujos de caja en nuestra sede de San Isidro (Lima). Debe gestionar pagos, detracciones, y controles contables en un entorno de energía y construcción.

Se valorará experiencia en ERP, manejo avanzado de Excel y conocimiento de SUNAT. Propuesta de carrera en una empresa multinacional en expansión.

Qualifications

• Profesional titulada en Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
• Experiencia entre 3 y 5 años en tesorería, contabilidad operativa o finanzas operativas.
• Conocimiento de normativa SUNAT respecto a detracciones, retenciones y plataformas de declaración.
• Manejo avanzado de Excel.
• Experiencia operando sistema ERP.
• Sector energía y construcción deseable.

Responsibilities

• Elaborar y controlar el flujo de caja diario y proyectar liquidez anual.
• Programar y dar seguimiento a pagos a proveedores y obligaciones financieras.
• Gestionar cartas fianza y control de vencimientos para renovación o ejecución.
• Coordinar con entidades financieras para actualización de firmas, poderes y plataformas digitales.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales y asegurar integridad de la información.

Skills

Gestión de tesorería

Análisis financiero

Excel avanzado

ERP

Education

Contabilidad

Economía

Administración de Empresas

Finanzas

Tools

ERP

Excel

Job description

Elecnor es una empresa multinacional líder en el sector eléctrico, presente en más de 55 países. En plena expansión en el Perú, estamos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería y Administración y con ganas de desarrollarse dentro de la empresa para nuestra sede en San Isidro (Lima).

Descripción del Puesto:

Como Analista de Tesorería y Administración, serás parte fundamental del equipo de Administración. La misión es garantizar la liquidez de la empresa y gestionar eficientemente los flujos de caja, asegurando el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras, laborales y tributarias. Asimismo, salvaguardar el patrimonio de la compañía mediante la administración rigurosa de garantías contractuales (Cartas Fianza) y mantener un control contable y financiero estricto sobre las plataformas bancarias y el sistema ERP corporativo. .

Funciones:

• Elaborar y controlar el flujo de caja diario, así como proyectar los planes de liquidez anuales. Revisar diariamente el informe de la posición de bancos para asegurar la disponibilidad de fondos.
• Programar, ejecutar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, subcontratistas y obligaciones financieras, verificando previamente que todo requerimiento cuente con los sustentos documentarios y firmas autorizadas. Calcular y pagar oportunamente las detracciones y retenciones de impuestos, aplicando correctamente los tipos de cambio para operaciones multidivisa.
• Custodiar, registrar y monitorear el ciclo de vida completo de las Cartas Fianza. Esto exige un control proactivo e innegociable de las fechas de vencimiento para su renovación oportuna o ejecución, así como la gestión de las actas de devolución al cierre de los proyectos.
• Coordinar continuamente con los sectoristas de las entidades financieras para la actualización de poderes y firmas autorizadas, asignación de tokens, configuración de plataformas digitales y negociación de instrumentos financieros y tasas preferenciales.
• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y diarias, identificando y resolviendo de inmediato las partidas pendientes. Asegurar el registro íntegro de la información y descarga de archivos transaccionales.
• Profesional titulada de la carrera de Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
• Experiencia entre 3 a 5 años comprobada en posiciones de tesorería, contabilidad operativa o finanzas operativa.
• Experiencia en el sector de energía y construcción. ( Deseable)
• Manejo avanzado en excel.
• Experiencia operando sistema ERP.
• Conocimiento en normativa SUNAT respecto a detracciones, retenciones y plataformas de declaración.
• Oportunidad de incorporarte a una empresa multinacional en plena expansión.