Tesorero Contable

LOS ANDES; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

LOS ANDES en Lima busca una Tesorera Contable para gestionar tesorería, conciliaciones y control de operaciones financieras. La función requiere organización, análisis y planificación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la disponibilidad de fondos.

Se valorará experiencia en plataformas bancarias, manejo de transferencias internacionales y reporte de flujos de caja. Se ofrece estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo en un equipo orientado a la buena gestión financiera.

Qualifications

• Profesional técnico o universitario en Contabilidad o Finanzas.
• Experiencia mínima de 2 años en tesorería, contabilidad o puestos similares.
• Experiencia en plataformas bancarias y programación de pagos.
• Conocimiento y experiencia en transferencias al exterior.
• Dominio de conciliaciones bancarias y flujos de caja.
• Conocimientos de normativa tributaria y financiera aplicable.

Responsibilities

• Registrar y controlar movimientos bancarios y las operaciones de tesorería.
• Gestionar el registro y control de facturas, recibos y comprobantes de servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales y cierre de bancos.
• Programar, ejecutar y controlar pagos a proveedores y servicios.
• Gestionar cobranzas y seguimiento de pagos pendientes.
• Atender requerimientos de auditoría y cumplimiento normativo.

Skills

Gestión bancaria

Conciliaciones bancarias

Control de operaciones financieras

Programación de pagos

Education

Técnico o universitario en Contabilidad/Finanzas

Tools

Plataformas bancarias

Job description

¡Estamos buscando una Tesorera Contable! ¿Tienes experiencia en tesorería, gestión bancaria y control de operaciones financieras? ¡Esta oportunidad es para ti! Nos encontramos en la búsqueda de una Tesorero(a) Contable que se incorpore a nuestro equipo, con capacidad de organización, análisis y planificación, orientada al control eficiente de los recursos financieros y al cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa.

Principales funciones

• Registrar y controlar los movimientos bancarios y las operaciones contables relacionadas con tesorería.
• Gestionar el registro y control de facturas, recibos por honorarios y comprobantes de servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales y el cierre de bancos.
• Programar, ejecutar y controlar pagos a proveedores, servicios y otros compromisos financieros mediante distintas plataformas bancarias.
• Gestionar cobranzas y realizar el seguimiento de pagos pendientes.
• Solicitar, verificar y controlar los comprobantes de pago correspondientes a las operaciones realizadas.
• Ejecutar transferencias bancarias nacionales e internacionales.
• Elaborar y actualizar diariamente la posición bancaria de la empresa.
• Gestionar la habilitación de fondos para pagos y el control de caja chica, incluyendo sus respectivas reposiciones.
• Elaborar y actualizar flujos de caja reales y proyectados.
• Analizar las cuentas contables relacionadas con las operaciones de tesorería.
• Atender los requerimientos de auditoría interna, externa y de entidades fiscalizadoras, como SUNAT, según corresponda.

Requisitos del puesto

• Profesional técnico o universitario en Contabilidad, Finanzas.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos de tesorería, contabilidad o posiciones similares.
• Experiencia en el manejo de plataformas bancarias y programación de pagos.
• Conocimiento y experiencia en transferencias al exterior.
• Dominio de conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y elaboración de flujos de caja.
• Conocimientos de normativa tributaria y financiera aplicable a las operaciones del puesto.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.

Competencias que buscamos

• Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad.
• Atención al detalle y capacidad de análisis.
• Organización, planificación y cumplimiento de plazos.
• Proactividad e iniciativa para resolver incidencias.
• Buenas habilidades de comunicación y coordinación con las distintas áreas.
• Capacidad para trabajar bajo presión y manejar información financiera sensible.