Asistente de Tesorería

UTP; Lima Metropolitana; Hybrid; PEN 36,000 - 48,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso a planilla + EPS

Oportunidades de crecimiento profesió

Excelente ambiente de trabajo y aprend

Modalidad presencial en Surco

Job summary

UTP busca un/a Asistente de Tesorería para gestionar pagos, conciliaciones y reportes de tesorería, coordinando con proveedores y proyectos. Se valorará experiencia en banca electrónica, ERP y uso de IA para agilizar informes.

Se requiere egresado/bachiller en Contabilidad, Administración o Finanzas y 2–3 años de experiencia en tesorería. Se ofrece modalidad presencial en Surco y crecimiento profesional.

Qualifications

• Egresado/a o bachiller de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.
• Conocimientos en banca electrónica y plataformas de pagos masivos.
• Conocimientos de normativa tributaria aplicable a pagos y detracciones.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.

Responsibilities

• Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.
• Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.
• Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.
• Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.
• Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.
• Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.
• Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras, terceros y viáticos.
• Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.
• Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.
• Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.

Skills

Organización y planificación

Comunicación efectiva

Atención al detalle

Confidencialidad

Education

Contabilidad

Administración

Finanzas

Tools

MS Office

Excel

Banca electrónica

ERP

Job description

OBJETIVO DE LA POSICIÓN

Buscamos incorporar un/a Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión eficiente de los recursos económicos de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de los movimientos de caja y bancos.

Su principal desafío será ejecutar y dar seguimiento a la programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de rendiciones y elaboración de reportes de tesorería, manteniendo una coordinación efectiva con proveedores, responsables de proyectos y las distintas áreas de la empresa.

FUNCIONES

• Programar y/o ejecutar pagos de planillas, detracciones, proveedores, entidades financieras y viáticos de proyectos, de acuerdo con el calendario de vencimientos y la disponibilidad de caja.

• Gestionar la emisión y seguimiento de títulos valores de la empresa, como cheques, letras, pagarés y fianzas relacionados con los proyectos.

• Realizar conciliaciones bancarias de las distintas cuentas de la organización.

• Remitir las constancias de transferencias a los responsables de proyectos y proveedores.

• Coordinar y derivar la documentación correspondiente al área de Contabilidad.

• Brindar soporte en la elaboración y actualización de flujos de caja semanales, quincenales y mensuales.

• Elaborar reportes periódicos de caja central, caja chica, planillas, detracciones, pagos a proveedores, entidades financieras, terceros y viáticos.

• Realizar seguimiento a la liquidación de rendiciones y viáticos de los proyectos.

• Atender consultas de proveedores y jefes de proyectos sobre el estado de sus pagos.

• Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como Claude, Copilot u otras autorizadas por la empresa, para agilizar la elaboración de reportes, resúmenes ejecutivos y análisis de variaciones.

Requisitos

• Egresado/a o bachiller de las carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.

• Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas afines.

• Conocimientos en banca electrónica y plataformas de pagos masivos.

• Conocimientos de normativa tributaria aplicable a pagos: detracciones, retenciones y comprobantes de pago electrónicos.

• Experiencia en conciliaciones bancarias.

• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.

• Manejo de Excel a nivel intermedio.

• Inglés a nivel intermedio.

• Deseable manejo de sistemas ERP.

• Deseable conocimiento y aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial en tareas administrativas y financieras.

COMPETENCIAS

• Capacidad de organización y planificación.

• Comunicación efectiva.

• Atención al detalle.

• Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.

Beneficios

• Ingreso a planilla + EPS.

• Oportunidades de crecimiento profesional.

• Excelente ambiente de trabajo y aprendizaje continuo.

• Modalidad presencial en Surco.