Analista de Tesorería - Rubro Construcción

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 56,000 - 78,000; Full time

Job summary

CONFIDENCIAL en Lima busca Analista de Tesorería para apoyar la gestión de pagos, movimientos bancarios y flujo de caja en la oficina central y proyectos.

La posición requiere experiencia en pagos y transferencias, conciliaciones y coordinación con contabilidad y áreas administrativas; se trabajará presencialmente en Santiago de Surco.

Qualifications

• Bachiller o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en tesorería o funciones relacionadas.
• Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias.
• Conocimiento de flujo de caja y control de movimientos bancarios.

Responsibilities

• Gestionar y realizar seguimiento a pagos y transferencias de la empresa.
• Preparar y revisar información para ejecución de pagos a proveedores, trabajadores y otros beneficiarios.
• Realizar concilios y validaciones de movimientos de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración y seguimiento del flujo de caja.
• Coordinar con Contabilidad, Recursos Humanos y Admin.

Skills

Capacidad de análisis

Organización

Seguimiento

Education

Contabilidad/Administración/Economía/Finanzas

Tools

Excel

Plataformas bancarias

Job description

Buscamos un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central y participar en la gestión, control y seguimiento de las operaciones financieras y bancarias de la empresa y sus diferentes obras y proyectos.

Descripción del puesto

La posición tendrá a su cargo el soporte y seguimiento de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado procesamiento de pagos, control de movimientos bancarios y atención de los requerimientos financieros de la oficina central y de las diferentes obras y proyectos.

Principales funciones

• Gestionar y realizar seguimiento a los pagos y transferencias de la empresa, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos establecidos.
• Preparar y revisar información y archivos necesarios para la ejecución de pagos a proveedores, trabajadores, entidades y otros beneficiarios.
• Realizar seguimiento a las transferencias y operaciones efectuadas a través de las plataformas bancarias.
• Verificar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
• Registrar y mantener actualizada la información de las operaciones de tesorería.
• Realizar conciliaciones y validaciones de movimientos de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del flujo de caja.
• Realizar seguimiento a las obligaciones pendientes de pago y compromisos financieros.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Administración y las diferentes obras para atender requerimientos relacionados con pagos y operaciones financieras.
• Revisar y validar la información remitida por las obras para la programación y ejecución de pagos.
• Realizar seguimiento a los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa.
• Elaborar reportes y controles de tesorería para la Jefatura y/o Gerencia.
• Mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con las operaciones financieras y bancarias.
• Apoyar en la atención y seguimiento de requerimientos de bancos y otras entidades relacionadas con las operaciones de tesorería.
• Identificar diferencias o incidencias en las operaciones realizadas y realizar el seguimiento correspondiente hasta su regularización.
• Brindar soporte en las demás actividades propias del área de Tesorería.

Requisitos

• Bachiller o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Contar con experiencia en el rubro contrucción, industrial o metamecánica.
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Tesorería o funciones relacionadas.
• Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y control de movimientos de cuentas.
• Conocimientos de flujo de caja y gestión de obligaciones de pago.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Deseable experiencia utilizando plataformas bancarias empresariales.
• Capacidad de análisis, organización y seguimiento.
• Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.
• Capacidad para coordinar con diferentes áreas y realizar seguimiento simultáneo a diversos requerimientos.
• Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.