Fund Accounting & Operations Specialist

Financial Assets Executive Search; Randstad; On-site; EUR 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Financial Assets Executive Search zoekt een Fund Accountant in Flevoland. In deze rol ondersteun je de investerings- en vermogensbeheeractiviteiten binnen een professioneel team. Je bent verantwoordelijk voor NAV-berekeningen, het opstellen van rapportages en procesefficiëntie.

Met een achtergrond in accounting en 7-12 jaar ervaring binnen vermogensbeheer, ben je communicatief sterk en kan je effectief samenwerken. Deze functie biedt ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Qualifications

• Minimaal 7 tot 12 jaar relevante werkervaring binnen vermogensbeheer, fund accounting en/of beleggingsadministratie.
• Grondige kennis van accounting en beleggingsadministratie.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Responsibilities

• Verantwoordelijk voor dagelijkse NAV-berekeningen.
• Opstellen en controleren van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
• Bevorderen van een efficiënte ondersteuning van de beleggingsprocessen.

Skills

Analytisch denkvermogen

Communicatieve vaardigheden

Probleemoplossend vermogen

Education

Hbo- of wo-opleiding in relevante richting

Job description

Financial Assets Executive Search zoekt een Fund Accountant in Flevoland. In deze rol ondersteun je de investerings- en vermogensbeheeractiviteiten binnen een professioneel team. Je bent verantwoordelijk voor NAV-berekeningen, het opstellen van rapportages en procesefficiëntie.

Met een achtergrond in accounting en 7-12 jaar ervaring binnen vermogensbeheer, ben je communicatief sterk en kan je effectief samenwerken. Deze functie biedt ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.